有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,130,756 | 4,097,412 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,869,722 | 3,015,399 |
| 営業未収入金 | 419,080 | 453,957 |
| 前払費用 | 265,833 | 252,430 |
| 未収還付法人税等 | - | 651 |
| 未収消費税等 | 341,298 | - |
| 流動資産合計 | 9,026,692 | 7,819,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 24,449,779 | 26,088,746 |
| 減価償却累計額 | △4,793,543 | △5,172,624 |
| 信託建物(純額) | 19,656,236 | 20,916,121 |
| 信託構築物 | 42,231 | 47,306 |
| 減価償却累計額 | △9,960 | △11,426 |
| 信託構築物(純額) | 32,270 | 35,880 |
| 信託機械及び装置 | 135,378 | 144,182 |
| 減価償却累計額 | △68,531 | △73,115 |
| 信託機械及び装置(純額) | 66,847 | 71,066 |
| 信託工具、器具及び備品 | 540,801 | 588,235 |
| 減価償却累計額 | △294,018 | △322,193 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 246,782 | 266,042 |
| 信託土地 | 49,632,659 | 51,729,073 |
| 信託建設仮勘定 | 12,697 | 17,286 |
| 有形固定資産合計 | 69,647,494 | 73,035,470 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託ソフトウェア | - | 3,515 |
| 無形固定資産合計 | - | 3,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,297 | 10,297 |
| 長期前払費用 | 473,178 | 417,848 |
| 投資その他の資産合計 | 483,475 | 428,145 |
| 固定資産合計 | 70,130,970 | 73,467,132 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,930 | 3,965 |
| 繰延資産合計 | 7,930 | 3,965 |
| 資産合計 | 79,165,593 | 81,290,949 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 343,185 | 423,880 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 10,200,000 |
| 未払金 | 530,522 | 621,244 |
| 未払費用 | 50,534 | 52,802 |
| 未払法人税等 | 421 | - |
| 未払消費税等 | 59,746 | 45,981 |
| 前受金 | 117,270 | 115,336 |
| その他 | 12,597 | 8,612 |
| 流動負債合計 | 3,114,277 | 11,467,857 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,020,000 | 27,820,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 955,780 | 950,784 |
| 固定負債合計 | 34,975,780 | 28,770,784 |
| 負債合計 | 38,090,057 | 40,238,641 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,997,471 | 39,997,471 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 39,697,549 | 39,697,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,377,986 | 1,354,758 |
| 剰余金合計 | 1,377,986 | 1,354,758 |
| 投資主資本合計 | 41,075,535 | 41,052,308 |
| 純資産合計 | ※1 41,075,535 | ※1 41,052,308 |
| 負債純資産合計 | 79,165,593 | 81,290,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
