有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,545,733 | 1,651,479 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,072,880 | 2,252,130 |
| 営業未収入金 | 254,642 | 277,272 |
| 前払費用 | 150,420 | 111,726 |
| 未収消費税等 | 22,338 | - |
| 流動資産合計 | 5,046,015 | 4,292,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,915,411 | 20,381,917 |
| 減価償却累計額 | △3,780,423 | △4,134,848 |
| 信託建物(純額) | 16,134,988 | 16,247,069 |
| 信託構築物 | 30,521 | 34,521 |
| 減価償却累計額 | △5,503 | △6,548 |
| 信託構築物(純額) | 25,018 | 27,972 |
| 信託機械及び装置 | 114,450 | 117,383 |
| 減価償却累計額 | △44,122 | △49,948 |
| 信託機械及び装置(純額) | 70,327 | 67,435 |
| 信託工具、器具及び備品 | 391,091 | 469,403 |
| 減価償却累計額 | △203,664 | △229,884 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 187,426 | 239,518 |
| 信託土地 | 38,122,076 | 38,122,076 |
| 信託建設仮勘定 | 115,808 | 8,863 |
| 有形固定資産合計 | 54,655,646 | 54,712,937 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 47,128 | 27,030 |
| 投資その他の資産合計 | 57,128 | 37,030 |
| 固定資産合計 | 54,712,774 | 54,749,967 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 7,778 | - |
| 繰延資産合計 | 7,778 | - |
| 資産合計 | 59,766,569 | 59,042,576 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 243,236 | 91,541 |
| 短期借入金 | 9,250,000 | 13,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 6,720,000 |
| 未払金 | 168,096 | 255,602 |
| 未払費用 | 11,723 | 11,961 |
| 未払法人税等 | 969 | 988 |
| 未払消費税等 | 9,781 | 63,627 |
| 前受金 | 79,162 | 85,134 |
| その他 | 3,878 | 3,216 |
| 流動負債合計 | 18,766,848 | 20,982,073 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 870,000 | - |
| 長期借入金 | 7,220,000 | 5,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 735,838 | 735,817 |
| 資産除去債務 | 5,027 | 5,032 |
| 固定負債合計 | 8,830,866 | 5,740,850 |
| 負債合計 | 27,597,714 | 26,722,923 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 571,231 | 722,028 |
| 剰余金合計 | 571,231 | 722,028 |
| 投資主資本合計 | 32,168,855 | 32,319,652 |
| 純資産合計 | ※1 32,168,855 | ※1 32,319,652 |
| 負債純資産合計 | 59,766,569 | 59,042,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
