有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,316,461 | 4,469,012 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,806,629 | 1,912,326 |
| 営業未収入金 | 170,213 | 148,571 |
| 前払費用 | 183,794 | 142,800 |
| 流動資産合計 | 6,477,098 | 6,672,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 18,280,170 | 18,536,103 |
| 減価償却累計額 | △2,455,850 | △2,776,396 |
| 信託建物(純額) | 15,824,319 | 15,759,706 |
| 信託構築物 | 17,414 | 23,564 |
| 減価償却累計額 | △2,320 | △2,982 |
| 信託構築物(純額) | 15,094 | 20,582 |
| 信託機械及び装置 | 73,635 | 93,307 |
| 減価償却累計額 | △19,717 | △24,799 |
| 信託機械及び装置(純額) | 53,917 | 68,508 |
| 信託工具、器具及び備品 | 274,816 | 328,140 |
| 減価償却累計額 | △115,046 | △135,869 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 159,770 | 192,271 |
| 信託土地 | 36,023,617 | 36,023,617 |
| 信託建設仮勘定 | 6,079 | 6,307 |
| 有形固定資産合計 | 52,082,800 | 52,070,993 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 226,215 | 170,129 |
| 投資その他の資産合計 | 236,215 | 180,129 |
| 固定資産合計 | 52,319,015 | 52,251,123 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 6,611 | 5,981 |
| 繰延資産合計 | 6,611 | 5,981 |
| 資産合計 | 58,802,725 | 58,929,816 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 78,462 | 176,467 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 450,000 |
| 未払金 | 50,512 | 65,378 |
| 未払費用 | 9,513 | 8,700 |
| 未払法人税等 | 679 | 661 |
| 未払消費税等 | 55,022 | 19,763 |
| 前受金 | 60,079 | 67,563 |
| 預り金 | - | 2,947 |
| その他 | 5,976 | 4,818 |
| 流動負債合計 | 7,260,246 | 7,796,300 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 18,470,000 | 18,020,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 759,850 | 741,853 |
| 資産除去債務 | 5,006 | 5,011 |
| 固定負債合計 | 19,734,856 | 19,266,865 |
| 負債合計 | 26,995,103 | 27,063,166 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,897,545 | 31,897,545 |
| 出資総額控除額 | △299,921 | △299,921 |
| 出資総額(純額) | 31,597,623 | 31,597,623 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 209,998 | 269,026 |
| 剰余金合計 | 209,998 | 269,026 |
| 投資主資本合計 | 31,807,622 | 31,866,650 |
| 純資産合計 | ※1 31,807,622 | ※1 31,866,650 |
| 負債純資産合計 | 58,802,725 | 58,929,816 |
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