有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 992,622 | 1,688,640 |
| 信託現金及び信託預金 | 533,849 | 802,331 |
| 営業未収入金 | 42,432 | 106,358 |
| 前払費用 | 57,801 | 49,207 |
| 未収消費税等 | 521,086 | - |
| その他 | 11,922 | - |
| 流動資産合計 | 2,159,714 | 2,646,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 6,170,044 | 6,218,644 |
| 減価償却累計額 | △49,963 | △150,008 |
| 信託建物(純額) | 6,120,081 | 6,068,636 |
| 信託構築物 | - | 1,816 |
| 減価償却累計額 | - | △20 |
| 信託構築物(純額) | - | 1,795 |
| 信託機械及び装置 | 2,220 | 2,220 |
| 減価償却累計額 | △23 | △163 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,196 | 2,056 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,275 | 24,644 |
| 減価償却累計額 | △88 | △1,198 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,187 | 23,445 |
| 信託土地 | 14,515,032 | 14,515,032 |
| 有形固定資産合計 | 20,642,497 | 20,610,966 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 147,228 | 123,552 |
| 投資その他の資産合計 | 157,228 | 133,552 |
| 固定資産合計 | 20,799,725 | 20,744,519 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 45,799 | 40,710 |
| 投資口交付費 | 65,920 | 54,752 |
| 繰延資産合計 | 111,720 | 95,463 |
| 資産合計 | 23,071,160 | 23,486,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 40,555 | 43,116 |
| 未払金 | 24,752 | 79,730 |
| 未払費用 | 14,111 | 634 |
| 未払法人税等 | 937 | 903 |
| 未払消費税等 | - | 44,449 |
| 前受金 | 28,256 | 28,989 |
| その他 | 225 | 292 |
| 流動負債合計 | 108,839 | 198,116 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 251,111 | 251,111 |
| 固定負債合計 | 8,751,111 | 8,751,111 |
| 負債合計 | 8,859,951 | 8,949,228 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,145,932 | 14,145,932 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 65,276 | 391,360 |
| 剰余金合計 | 65,276 | 391,360 |
| 投資主資本合計 | 14,211,208 | 14,537,292 |
| 純資産合計 | ※1 14,211,208 | ※1 14,537,292 |
| 負債純資産合計 | 23,071,160 | 23,486,520 |
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