訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2016年10月31日) | 当期 (2017年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,364 | 2,149,050 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 1,768,721 |
| 営業未収入金 | - | 77,065 |
| 前払費用 | - | 61,240 |
| 繰延税金資産 | - | 26 |
| 未収消費税等 | - | 1,794,514 |
| その他 | 0 | 128 |
| 流動資産合計 | 67,364 | 5,850,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | - | 22,008,596 |
| 減価償却累計額 | - | △286,271 |
| 信託建物(純額) | - | 21,722,324 |
| 信託構築物 | - | 98,019 |
| 減価償却累計額 | - | △3,275 |
| 信託構築物(純額) | - | 94,744 |
| 信託機械及び装置 | - | 130,465 |
| 減価償却累計額 | - | △4,224 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 126,241 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 1,276 |
| 減価償却累計額 | - | △39 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 1,237 |
| 信託土地 | - | 80,325,654 |
| 有形固定資産合計 | - | 102,270,202 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 2,935 |
| その他 | 3,444 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,444 | 2,935 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | - | 278,083 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | - | 10,510 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 298,593 |
| 固定資産合計 | 13,444 | 102,571,732 |
| 資産合計 | 80,808 | 108,422,479 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2016年10月31日) | 当期 (2017年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | - | 196,438 |
| 短期借入金 | - | 7,000,000 |
| 未払金 | 8,615 | 233,610 |
| 未払費用 | - | 1,927 |
| 未払法人税等 | 241 | 1,142 |
| 前受金 | - | 440,407 |
| 預り金 | 327 | 12,759 |
| 流動負債合計 | 9,184 | 7,886,285 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 44,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | - | 3,685,975 |
| デリバティブ債務 | - | 216,326 |
| 固定負債合計 | - | 47,902,302 |
| 負債合計 | 9,184 | 55,788,588 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 150,000 | 51,892,335 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △78,375 | 957,882 |
| 剰余金合計 | △78,375 | 957,882 |
| 投資主資本合計 | 71,624 | 52,850,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △216,326 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △216,326 |
| 純資産合計 | ※1 71,624 | ※1 52,633,891 |
| 負債純資産合計 | 80,808 | 108,422,479 |
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