有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,172,834 | 3,982,933 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,662,490 | 2,877,092 |
| 営業未収入金 | 286,193 | 243,630 |
| 前払費用 | 154,642 | 160,101 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,013 |
| 未収消費税等 | - | 10,734 |
| その他 | 1,778 | 21 |
| 流動資産合計 | 7,277,939 | 7,275,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 500,478 | 500,478 |
| 減価償却累計額 | △63,087 | △71,668 |
| 建物(純額) | 437,391 | 428,809 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △564 | △564 |
| 構築物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 26,587 | 26,587 |
| 減価償却累計額 | △3,673 | △5,002 |
| 機械及び装置(純額) | 22,914 | 21,585 |
| 工具、器具及び備品 | 598 | 2,417 |
| 減価償却累計額 | △101 | △202 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 496 | 2,214 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 40,829,662 | ※1 42,074,016 |
| 減価償却累計額 | △8,099,576 | △8,661,689 |
| 信託建物(純額) | 32,730,086 | 33,412,327 |
| 信託構築物 | 245,474 | 243,017 |
| 減価償却累計額 | △71,127 | △76,013 |
| 信託構築物(純額) | 174,346 | 167,003 |
| 信託機械及び装置 | 302,825 | 321,331 |
| 減価償却累計額 | △125,895 | △137,866 |
| 信託機械及び装置(純額) | 176,929 | 183,465 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 318,544 | ※1 362,201 |
| 減価償却累計額 | △113,373 | △140,830 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 205,170 | 221,370 |
| 信託土地 | 141,647,773 | 143,198,123 |
| 信託建設仮勘定 | 387,155 | 527,417 |
| 有形固定資産合計 | 180,018,211 | 182,398,263 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,164 | 5,795 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 3,395 | 6,027 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 258,901 | 241,035 |
| 差入保証金 | 10,106 | 10,106 |
| その他 | 805,921 | 828,697 |
| 投資その他の資産合計 | 1,074,928 | 1,079,839 |
| 固定資産合計 | 181,096,535 | 183,484,130 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,298 | 33,308 |
| 繰延資産合計 | 36,298 | 33,308 |
| 資産合計 | 188,410,774 | 190,792,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 683,170 | 777,567 |
| 未払分配金 | 7,356 | 6,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,500,000 | 5,500,000 |
| 未払金 | 585,414 | 707,840 |
| 未払費用 | 1,936 | 3,041 |
| 未払法人税等 | 936 | 605 |
| 未払消費税等 | 268,497 | - |
| 前受金 | 705,910 | 789,825 |
| 預り金 | 3,135 | 679 |
| その他 | 32,551 | 51,015 |
| 流動負債合計 | 10,788,910 | 7,837,256 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 77,200,000 | 82,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 149,526 | 149,526 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,931,846 | 5,957,711 |
| その他 | 522,169 | 821,572 |
| 固定負債合計 | 90,003,542 | 95,428,810 |
| 負債合計 | 100,792,453 | 103,266,066 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,066,212 | 84,066,212 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,761,321 | 2,647,124 |
| 剰余金合計 | 2,761,321 | 2,647,124 |
| 投資主資本合計 | 86,827,534 | 86,713,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 790,786 | 813,563 |
| 評価・換算差額等合計 | 790,786 | 813,563 |
| 純資産合計 | ※3 87,618,320 | ※3 87,526,900 |
| 負債純資産合計 | 188,410,774 | 190,792,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
