有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/05/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,634,983 | 3,389,689 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,861,830 | 2,941,011 |
| 営業未収入金 | 259,360 | 274,195 |
| 前払費用 | 135,568 | 172,971 |
| 未収還付法人税等 | - | 74 |
| 未収消費税等 | 211,917 | - |
| その他 | 87 | 21 |
| 流動資産合計 | 6,103,747 | 6,777,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 500,478 | 500,478 |
| 減価償却累計額 | △45,924 | △54,505 |
| 建物(純額) | 454,553 | 445,972 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △564 | △564 |
| 構築物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 23,156 | 23,156 |
| 減価償却累計額 | △1,300 | △2,458 |
| 機械及び装置(純額) | 21,856 | 20,698 |
| 工具、器具及び備品 | 288 | 288 |
| 減価償却累計額 | △48 | △72 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 239 | 215 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 42,572,316 | ※1 43,023,776 |
| 減価償却累計額 | △7,527,564 | △8,266,857 |
| 信託建物(純額) | 35,044,752 | 34,756,919 |
| 信託構築物 | 283,058 | 283,368 |
| 減価償却累計額 | △80,243 | △86,492 |
| 信託構築物(純額) | 202,815 | 196,876 |
| 信託機械及び装置 | 284,554 | 289,370 |
| 減価償却累計額 | △103,713 | △114,588 |
| 信託機械及び装置(純額) | 180,841 | 174,782 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 448,524 | ※1 483,111 |
| 減価償却累計額 | △181,599 | △218,154 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 266,925 | 264,957 |
| 信託土地 | 140,147,895 | 140,147,895 |
| 信託建設仮勘定 | - | 178,970 |
| 有形固定資産合計 | 180,555,825 | 180,423,234 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,063 | 6,293 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 9,295 | 6,525 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 244,201 | 319,660 |
| 繰延税金資産 | 2,474 | - |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 594,055 | 650,282 |
| 投資その他の資産合計 | 851,737 | 980,948 |
| 固定資産合計 | 181,416,858 | 181,410,708 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年4月30日) | 当期 (2024年10月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 42,279 | 39,289 |
| 繰延資産合計 | 42,279 | 39,289 |
| 資産合計 | 187,562,886 | 188,227,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 632,638 | 715,722 |
| 未払分配金 | 8,488 | 7,584 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 16,500,000 |
| 未払金 | 539,233 | 585,091 |
| 未払費用 | 1,515 | 1,636 |
| 未払法人税等 | 30,751 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 339,052 |
| 前受金 | 757,547 | 756,854 |
| 預り金 | 5,599 | 478 |
| その他 | 23,832 | 27,008 |
| 流動負債合計 | 13,499,607 | 18,934,033 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 74,200,000 | 69,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 149,526 | 149,526 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,057,157 | 5,980,861 |
| その他 | 470,140 | 516,567 |
| 固定負債合計 | 87,076,824 | 82,046,955 |
| 負債合計 | 100,576,431 | 100,980,989 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,066,212 | 84,066,212 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,382,321 | 2,586,612 |
| 剰余金合計 | 2,382,321 | 2,586,612 |
| 投資主資本合計 | 86,448,533 | 86,652,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 537,921 | 594,147 |
| 評価・換算差額等合計 | 537,921 | 594,147 |
| 純資産合計 | ※3 86,986,454 | ※3 87,246,973 |
| 負債純資産合計 | 187,562,886 | 188,227,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
