訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,508,815 | 3,040,495 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,625,909 | 2,663,616 |
| 営業未収入金 | 259,821 | 287,999 |
| 前払費用 | 145,581 | 151,367 |
| 未収還付法人税等 | 3 | - |
| その他 | 1,176 | 8,414 |
| 流動資産合計 | 7,541,307 | 6,151,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 447,540 | 477,586 |
| 減価償却累計額 | △22,313 | △29,177 |
| 建物(純額) | 425,226 | 448,409 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △345 | △440 |
| 構築物(純額) | 219 | 124 |
| 機械及び装置 | 4,770 | 4,770 |
| 減価償却累計額 | △278 | △516 |
| 機械及び装置(純額) | 4,491 | 4,253 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 37,128,490 | ※1 38,577,033 |
| 減価償却累計額 | △5,690,612 | △6,162,729 |
| 信託建物(純額) | 31,437,877 | 32,414,304 |
| 信託構築物 | 317,976 | 259,388 |
| 減価償却累計額 | △82,036 | △68,693 |
| 信託構築物(純額) | 235,939 | 190,695 |
| 信託機械及び装置 | 243,592 | 232,397 |
| 減価償却累計額 | △77,643 | △85,174 |
| 信託機械及び装置(純額) | 165,948 | 147,222 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 302,976 | ※1 358,897 |
| 減価償却累計額 | △91,388 | △116,743 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 211,588 | 242,154 |
| 信託土地 | 127,956,594 | 130,149,310 |
| 信託建設仮勘定 | 207 | - |
| 有形固定資産合計 | 164,674,040 | 167,832,421 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,842 | 14,018 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 15,073 | 14,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 242,031 | 228,864 |
| 繰延税金資産 | - | 6,597 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 257,986 | 186,038 |
| 投資その他の資産合計 | 511,023 | 432,506 |
| 固定資産合計 | 165,200,138 | 168,279,178 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 51,251 | 48,260 |
| 繰延資産合計 | 51,251 | 48,260 |
| 資産合計 | 172,792,696 | 174,479,332 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年10月31日) | 当期 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 707,310 | 781,916 |
| 未払分配金 | 11,505 | 10,766 |
| 短期借入金 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 20,000,000 |
| 未払金 | 548,634 | 541,912 |
| 未払費用 | 1,157 | 3,740 |
| 未払法人税等 | 605 | 80,303 |
| 未払消費税等 | 262,668 | 59,494 |
| 前受金 | 667,075 | 687,371 |
| 預り金 | 606 | 3,218 |
| その他 | 11,529 | 2,850 |
| 流動負債合計 | 12,711,092 | 23,671,574 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 67,300,000 | 57,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 143,238 | 147,499 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,410,299 | 5,520,440 |
| その他 | - | 61,842 |
| 固定負債合計 | 79,053,537 | 69,729,782 |
| 負債合計 | 91,764,630 | 93,401,357 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,499,868 | 78,499,868 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △1,771 | ※4 - |
| 出資総額控除額合計 | △1,771 | - |
| 出資総額(純額) | 78,498,097 | 78,499,868 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,328,117 | 2,448,202 |
| 剰余金合計 | 2,328,117 | 2,448,202 |
| 投資主資本合計 | 80,826,214 | 80,948,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 201,852 | 129,904 |
| 評価・換算差額等合計 | 201,852 | 129,904 |
| 純資産合計 | ※3 81,028,066 | ※3 81,077,975 |
| 負債純資産合計 | 172,792,696 | 174,479,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
