有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/11/01-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,999,870 | 2,634,983 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,642,403 | 2,861,830 |
| 営業未収入金 | 255,782 | 259,360 |
| 前払費用 | 138,460 | 135,568 |
| 未収還付法人税等 | 3 | - |
| 未収消費税等 | - | 211,917 |
| その他 | 21 | 87 |
| 流動資産合計 | 6,036,541 | 6,103,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 494,930 | 500,478 |
| 減価償却累計額 | △37,401 | △45,924 |
| 建物(純額) | 457,528 | 454,553 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △534 | △564 |
| 構築物(純額) | 30 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,770 | 23,156 |
| 減価償却累計額 | △755 | △1,300 |
| 機械及び装置(純額) | 4,014 | 21,856 |
| 工具、器具及び備品 | 288 | 288 |
| 減価償却累計額 | △24 | △48 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 263 | 239 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 39,163,201 | ※1 42,572,316 |
| 減価償却累計額 | △6,815,786 | △7,527,564 |
| 信託建物(純額) | 32,347,414 | 35,044,752 |
| 信託構築物 | 260,160 | 283,058 |
| 減価償却累計額 | △74,303 | △80,243 |
| 信託構築物(純額) | 185,857 | 202,815 |
| 信託機械及び装置 | 259,599 | 284,554 |
| 減価償却累計額 | △93,681 | △103,713 |
| 信託機械及び装置(純額) | 165,918 | 180,841 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 400,846 | ※1 448,524 |
| 減価償却累計額 | △147,650 | △181,599 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 253,196 | 266,925 |
| 信託土地 | 130,149,310 | 140,147,895 |
| 有形固定資産合計 | 167,799,480 | 180,555,825 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,208 | 9,063 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 11,439 | 9,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 182,918 | 244,201 |
| 繰延税金資産 | - | 2,474 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 659,927 | 594,055 |
| 投資その他の資産合計 | 853,851 | 851,737 |
| 固定資産合計 | 168,664,772 | 181,416,858 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 45,270 | 42,279 |
| 繰延資産合計 | 45,270 | 42,279 |
| 資産合計 | 174,746,584 | 187,562,886 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年10月31日) | 当期 (2024年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 739,858 | 632,638 |
| 未払分配金 | 8,517 | 8,488 |
| 短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 11,000,000 |
| 未払金 | 551,975 | 539,233 |
| 未払費用 | 1,311 | 1,515 |
| 未払法人税等 | 605 | 30,751 |
| 未払消費税等 | 81,355 | - |
| 前受金 | 698,930 | 757,547 |
| 預り金 | 698 | 5,599 |
| その他 | 5,404 | 23,832 |
| 流動負債合計 | 20,088,656 | 13,499,607 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 61,300,000 | 74,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 147,499 | 149,526 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,499,837 | 6,057,157 |
| その他 | 117,168 | 470,140 |
| 固定負債合計 | 73,264,506 | 87,076,824 |
| 負債合計 | 93,353,162 | 100,576,431 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,499,868 | 84,066,212 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,289,760 | 2,382,321 |
| 剰余金合計 | 2,289,760 | 2,382,321 |
| 投資主資本合計 | 80,789,628 | 86,448,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 603,792 | 537,921 |
| 評価・換算差額等合計 | 603,792 | 537,921 |
| 純資産合計 | ※3 81,393,421 | ※3 86,986,454 |
| 負債純資産合計 | 174,746,584 | 187,562,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
