有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,389,689 | 4,172,834 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,941,011 | 2,662,490 |
| 営業未収入金 | 274,195 | 286,193 |
| 前払費用 | 172,971 | 154,642 |
| 未収還付法人税等 | 74 | - |
| その他 | 21 | 1,778 |
| 流動資産合計 | 6,777,964 | 7,277,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 500,478 | 500,478 |
| 減価償却累計額 | △54,505 | △63,087 |
| 建物(純額) | 445,972 | 437,391 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △564 | △564 |
| 構築物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 23,156 | 26,587 |
| 減価償却累計額 | △2,458 | △3,673 |
| 機械及び装置(純額) | 20,698 | 22,914 |
| 工具、器具及び備品 | 288 | 598 |
| 減価償却累計額 | △72 | △101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 215 | 496 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 43,023,776 | ※1 40,829,662 |
| 減価償却累計額 | △8,266,857 | △8,099,576 |
| 信託建物(純額) | 34,756,919 | 32,730,086 |
| 信託構築物 | 283,368 | 245,474 |
| 減価償却累計額 | △86,492 | △71,127 |
| 信託構築物(純額) | 196,876 | 174,346 |
| 信託機械及び装置 | 289,370 | 302,825 |
| 減価償却累計額 | △114,588 | △125,895 |
| 信託機械及び装置(純額) | 174,782 | 176,929 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 483,111 | ※1 318,544 |
| 減価償却累計額 | △218,154 | △113,373 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 264,957 | 205,170 |
| 信託土地 | 140,147,895 | 141,647,773 |
| 信託建設仮勘定 | 178,970 | 387,155 |
| 有形固定資産合計 | 180,423,234 | 180,018,211 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,293 | 3,164 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 6,525 | 3,395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 319,660 | 258,901 |
| 差入保証金 | 11,006 | 10,106 |
| その他 | 650,282 | 805,921 |
| 投資その他の資産合計 | 980,948 | 1,074,928 |
| 固定資産合計 | 181,410,708 | 181,096,535 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年10月31日) | 当期 (2025年4月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 39,289 | 36,298 |
| 繰延資産合計 | 39,289 | 36,298 |
| 資産合計 | 188,227,962 | 188,410,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 715,722 | 683,170 |
| 未払分配金 | 7,584 | 7,356 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 8,500,000 |
| 未払金 | 585,091 | 585,414 |
| 未払費用 | 1,636 | 1,936 |
| 未払法人税等 | 605 | 936 |
| 未払消費税等 | 339,052 | 268,497 |
| 前受金 | 756,854 | 705,910 |
| 預り金 | 478 | 3,135 |
| その他 | 27,008 | 32,551 |
| 流動負債合計 | 18,934,033 | 10,788,910 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 69,200,000 | 77,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 149,526 | 149,526 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,980,861 | 5,931,846 |
| その他 | 516,567 | 522,169 |
| 固定負債合計 | 82,046,955 | 90,003,542 |
| 負債合計 | 100,980,989 | 100,792,453 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,066,212 | 84,066,212 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,586,612 | 2,761,321 |
| 剰余金合計 | 2,586,612 | 2,761,321 |
| 投資主資本合計 | 86,652,825 | 86,827,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 594,147 | 790,786 |
| 評価・換算差額等合計 | 594,147 | 790,786 |
| 純資産合計 | ※3 87,246,973 | ※3 87,618,320 |
| 負債純資産合計 | 188,227,962 | 188,410,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
