有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,379,883 | 2,542,119 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,076,752 | 2,331,887 |
| 営業未収入金 | 117,198 | 227,272 |
| 前払費用 | 133,358 | 131,784 |
| 未収消費税等 | - | 57,176 |
| その他 | 113 | 28 |
| 流動資産合計 | 5,707,305 | 5,290,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 424,386 | 436,737 |
| 減価償却累計額 | △3,960 | △10,017 |
| 建物(純額) | 420,425 | 426,720 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △62 | △157 |
| 構築物(純額) | 502 | 407 |
| 土地 | 4,230,785 | 4,230,785 |
| 信託建物 | ※1 34,669,961 | ※1 35,077,401 |
| 減価償却累計額 | △3,966,358 | △4,536,603 |
| 信託建物(純額) | 30,703,602 | 30,540,797 |
| 信託構築物 | 318,733 | 318,733 |
| 減価償却累計額 | △61,460 | △68,533 |
| 信託構築物(純額) | 257,272 | 250,199 |
| 信託機械及び装置 | 188,940 | 207,051 |
| 減価償却累計額 | △54,162 | △62,426 |
| 信託機械及び装置(純額) | 134,777 | 144,625 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 217,106 | ※1 218,425 |
| 減価償却累計額 | △29,655 | △46,316 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 187,451 | 172,109 |
| 信託土地 | 119,722,380 | 119,722,380 |
| 信託建設仮勘定 | 27,345 | 54,691 |
| 有形固定資産合計 | 155,684,544 | 155,542,717 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,851 | 18,640 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 17,083 | 18,872 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 318,508 | 263,995 |
| 繰延税金資産 | 7 | 23 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 56,134 | 56,134 |
| 投資その他の資産合計 | 385,656 | 331,159 |
| 固定資産合計 | 156,087,284 | 155,892,749 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,637 | 43,500 |
| 繰延資産合計 | 20,637 | 43,500 |
| 資産合計 | 161,815,227 | 161,226,516 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年4月30日) | 当期 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 695,967 | 514,683 |
| 未払分配金 | 11,215 | 8,466 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 484,404 | 509,857 |
| 未払費用 | 1,128 | 5,383 |
| 未払法人税等 | 752 | 1,096 |
| 未払消費税等 | 314,647 | - |
| 前受金 | 598,553 | 625,064 |
| 預り金 | 4,299 | 948 |
| その他 | 118 | 137 |
| 流動負債合計 | 16,611,088 | 11,665,638 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 62,200,000 | 63,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 143,311 | 150,109 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,270,387 | 5,050,075 |
| デリバティブ債務 | 480,108 | 352,076 |
| 固定負債合計 | 70,093,807 | 74,252,261 |
| 負債合計 | 86,704,895 | 85,917,899 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,516,089 | 73,516,089 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △463,764 | ※4 △478,725 |
| 出資総額控除額合計 | △463,764 | △478,725 |
| 出資総額(純額) | 73,052,324 | 73,037,364 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,538,115 | 2,623,329 |
| 剰余金合計 | 2,538,115 | 2,623,329 |
| 投資主資本合計 | 75,590,440 | 75,660,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △480,108 | △352,076 |
| 評価・換算差額等合計 | △480,108 | △352,076 |
| 純資産合計 | ※3 75,110,331 | ※3 75,308,617 |
| 負債純資産合計 | 161,815,227 | 161,226,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
