有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/05/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,040,495 | 2,999,870 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,663,616 | 2,642,403 |
| 営業未収入金 | 287,999 | 255,782 |
| 前払費用 | 151,367 | 138,460 |
| 未収還付法人税等 | - | 3 |
| その他 | 8,414 | 21 |
| 流動資産合計 | 6,151,893 | 6,036,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 477,586 | 494,930 |
| 減価償却累計額 | △29,177 | △37,401 |
| 建物(純額) | 448,409 | 457,528 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △440 | △534 |
| 構築物(純額) | 124 | 30 |
| 機械及び装置 | 4,770 | 4,770 |
| 減価償却累計額 | △516 | △755 |
| 機械及び装置(純額) | 4,253 | 4,014 |
| 工具、器具及び備品 | - | 288 |
| 減価償却累計額 | - | △24 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 263 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 38,577,033 | ※1 39,163,201 |
| 減価償却累計額 | △6,162,729 | △6,815,786 |
| 信託建物(純額) | 32,414,304 | 32,347,414 |
| 信託構築物 | 259,388 | 260,160 |
| 減価償却累計額 | △68,693 | △74,303 |
| 信託構築物(純額) | 190,695 | 185,857 |
| 信託機械及び装置 | 232,397 | 259,599 |
| 減価償却累計額 | △85,174 | △93,681 |
| 信託機械及び装置(純額) | 147,222 | 165,918 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 358,897 | ※1 400,846 |
| 減価償却累計額 | △116,743 | △147,650 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 242,154 | 253,196 |
| 信託土地 | 130,149,310 | 130,149,310 |
| 有形固定資産合計 | 167,832,421 | 167,799,480 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,018 | 11,208 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 14,249 | 11,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 228,864 | 182,918 |
| 繰延税金資産 | 6,597 | - |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 186,038 | 659,927 |
| 投資その他の資産合計 | 432,506 | 853,851 |
| 固定資産合計 | 168,279,178 | 168,664,772 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 48,260 | 45,270 |
| 繰延資産合計 | 48,260 | 45,270 |
| 資産合計 | 174,479,332 | 174,746,584 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年4月30日) | 当期 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 781,916 | 739,858 |
| 未払分配金 | 10,766 | 8,517 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 未払金 | 541,912 | 551,975 |
| 未払費用 | 3,740 | 1,311 |
| 未払法人税等 | 80,303 | 605 |
| 未払消費税等 | 59,494 | 81,355 |
| 前受金 | 687,371 | 698,930 |
| 預り金 | 3,218 | 698 |
| その他 | 2,850 | 5,404 |
| 流動負債合計 | 23,671,574 | 20,088,656 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 57,800,000 | 61,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 147,499 | 147,499 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,520,440 | 5,499,837 |
| その他 | 61,842 | 117,168 |
| 固定負債合計 | 69,729,782 | 73,264,506 |
| 負債合計 | 93,401,357 | 93,353,162 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,499,868 | 78,499,868 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,448,202 | 2,289,760 |
| 剰余金合計 | 2,448,202 | 2,289,760 |
| 投資主資本合計 | 80,948,070 | 80,789,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 129,904 | 603,792 |
| 評価・換算差額等合計 | 129,904 | 603,792 |
| 純資産合計 | ※3 81,077,975 | ※3 81,393,421 |
| 負債純資産合計 | 174,479,332 | 174,746,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
