有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/05/01-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,050,206 | 4,508,815 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,553,099 | 2,625,909 |
| 営業未収入金 | 257,651 | 259,821 |
| 前払費用 | 147,320 | 145,581 |
| 未収還付法人税等 | - | 3 |
| 未収消費税等 | 92,266 | - |
| その他 | 87 | 1,176 |
| 流動資産合計 | 5,100,631 | 7,541,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 436,737 | 447,540 |
| 減価償却累計額 | △16,131 | △22,313 |
| 建物(純額) | 420,605 | 425,226 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △251 | △345 |
| 構築物(純額) | 313 | 219 |
| 機械及び装置 | 4,770 | 4,770 |
| 減価償却累計額 | △39 | △278 |
| 機械及び装置(純額) | 4,730 | 4,491 |
| 土地 | 4,230,785 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 37,118,626 | ※1 37,128,490 |
| 減価償却累計額 | △5,133,371 | △5,690,612 |
| 信託建物(純額) | 31,985,255 | 31,437,877 |
| 信託構築物 | 318,733 | 317,976 |
| 減価償却累計額 | △75,539 | △82,036 |
| 信託構築物(純額) | 243,194 | 235,939 |
| 信託機械及び装置 | 220,610 | 243,592 |
| 減価償却累計額 | △69,918 | △77,643 |
| 信託機械及び装置(純額) | 150,692 | 165,948 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 281,097 | ※1 302,976 |
| 減価償却累計額 | △67,601 | △91,388 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 213,496 | 211,588 |
| 信託土地 | 129,097,520 | 127,956,594 |
| 信託建設仮勘定 | 93,037 | 207 |
| 有形固定資産合計 | 166,439,632 | 164,674,040 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,087 | 14,842 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 16,318 | 15,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 304,604 | 242,031 |
| 繰延税金資産 | 18 | - |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 56,134 | 257,986 |
| 投資その他の資産合計 | 371,763 | 511,023 |
| 固定資産合計 | 166,827,714 | 165,200,138 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 54,241 | 51,251 |
| 繰延資産合計 | 54,241 | 51,251 |
| 資産合計 | 171,982,587 | 172,792,696 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年4月30日) | 当期 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 480,597 | 707,310 |
| 未払分配金 | 10,503 | 11,505 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 10,500,000 |
| 未払金 | 502,516 | 548,634 |
| 未払費用 | 3,471 | 1,157 |
| 未払法人税等 | 981 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 262,668 |
| 前受金 | 660,487 | 667,075 |
| 預り金 | 5,001 | 606 |
| その他 | 17,854 | 11,529 |
| 流動負債合計 | 8,681,414 | 12,711,092 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 70,800,000 | 67,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 148,766 | 143,238 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,405,910 | 5,410,299 |
| デリバティブ債務 | 2,664 | - |
| 固定負債合計 | 82,557,341 | 79,053,537 |
| 負債合計 | 91,238,755 | 91,764,630 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,499,868 | 78,499,868 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △350,732 | ※4 △1,771 |
| 出資総額控除額合計 | △350,732 | △1,771 |
| 出資総額(純額) | 78,149,135 | 78,498,097 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,597,360 | 2,328,117 |
| 剰余金合計 | 2,597,360 | 2,328,117 |
| 投資主資本合計 | 80,746,496 | 80,826,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,664 | 201,852 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,664 | 201,852 |
| 純資産合計 | ※3 80,743,832 | ※3 81,028,066 |
| 負債純資産合計 | 171,982,587 | 172,792,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
