有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,982,933 | 4,001,394 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,877,092 | 3,210,239 |
| 営業未収入金 | 243,630 | 196,362 |
| 前払費用 | 160,101 | 153,876 |
| 未収還付法人税等 | 1,013 | 877 |
| 未収消費税等 | 10,734 | - |
| その他 | 21 | 87 |
| 流動資産合計 | 7,275,528 | 7,562,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 500,478 | 565,197 |
| 減価償却累計額 | △71,668 | △80,853 |
| 建物(純額) | 428,809 | 484,343 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △564 | △564 |
| 構築物(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 26,587 | 33,802 |
| 減価償却累計額 | △5,002 | △6,452 |
| 機械及び装置(純額) | 21,585 | 27,349 |
| 工具、器具及び備品 | 2,417 | 2,417 |
| 減価償却累計額 | △202 | △405 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,214 | 2,011 |
| 土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
| 信託建物 | ※1 42,074,016 | ※1 42,772,115 |
| 減価償却累計額 | △8,661,689 | △9,387,495 |
| 信託建物(純額) | 33,412,327 | 33,384,620 |
| 信託構築物 | 243,017 | 243,575 |
| 減価償却累計額 | △76,013 | △81,180 |
| 信託構築物(純額) | 167,003 | 162,394 |
| 信託機械及び装置 | 321,331 | 388,982 |
| 減価償却累計額 | △137,866 | △152,187 |
| 信託機械及び装置(純額) | 183,465 | 236,794 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 362,201 | ※1 377,559 |
| 減価償却累計額 | △140,830 | △170,728 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 221,370 | 206,831 |
| 信託土地 | 143,198,123 | 143,198,123 |
| 信託建設仮勘定 | 527,417 | 709,500 |
| 有形固定資産合計 | 182,398,263 | 182,647,916 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,795 | 9,362 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 6,027 | 9,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 241,035 | 184,816 |
| 繰延税金資産 | - | 24 |
| 差入保証金 | 10,106 | 10,106 |
| その他 | 828,697 | 1,087,126 |
| 投資その他の資産合計 | 1,079,839 | 1,282,073 |
| 固定資産合計 | 183,484,130 | 183,939,583 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年10月31日) | 当期 (2026年4月30日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,308 | 30,317 |
| 繰延資産合計 | 33,308 | 30,317 |
| 資産合計 | 190,792,967 | 191,532,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 777,567 | 731,964 |
| 未払分配金 | 6,680 | 7,099 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,500,000 | 18,000,000 |
| 未払金 | 707,840 | 622,638 |
| 未払費用 | 3,041 | 2,520 |
| 未払法人税等 | 605 | 755 |
| 未払消費税等 | - | 75,336 |
| 前受金 | 789,825 | 777,099 |
| 預り金 | 679 | 604 |
| その他 | 51,015 | 51,845 |
| 流動負債合計 | 7,837,256 | 20,269,864 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 82,300,000 | 69,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 149,526 | 149,526 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,957,711 | 6,417,672 |
| その他 | 821,572 | 795,456 |
| 固定負債合計 | 95,428,810 | 83,362,655 |
| 負債合計 | 103,266,066 | 103,632,519 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,066,212 | 84,066,212 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,647,124 | 2,762,014 |
| 剰余金合計 | 2,647,124 | 2,762,014 |
| 投資主資本合計 | 86,713,336 | 86,828,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 813,563 | 1,071,991 |
| 評価・換算差額等合計 | 813,563 | 1,071,991 |
| 純資産合計 | ※3 87,526,900 | ※3 87,900,218 |
| 負債純資産合計 | 190,792,967 | 191,532,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
