有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,255,545 | 3,379,883 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,397,565 | 2,076,752 |
| 営業未収入金 | 126,496 | 117,198 |
| 前払費用 | 132,783 | 133,358 |
| その他 | 28 | 113 |
| 流動資産合計 | 5,912,418 | 5,707,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 424,386 |
| 減価償却累計額 | - | △3,960 |
| 建物(純額) | - | 420,425 |
| 構築物 | - | 564 |
| 減価償却累計額 | - | △62 |
| 構築物(純額) | - | 502 |
| 土地 | - | 4,230,785 |
| 信託建物 | ※1 35,570,357 | ※1 34,669,961 |
| 減価償却累計額 | △3,558,091 | △3,966,358 |
| 信託建物(純額) | 32,012,266 | 30,703,602 |
| 信託構築物 | 322,658 | 318,733 |
| 減価償却累計額 | △55,064 | △61,460 |
| 信託構築物(純額) | 267,593 | 257,272 |
| 信託機械及び装置 | 219,025 | 188,940 |
| 減価償却累計額 | △50,940 | △54,162 |
| 信託機械及び装置(純額) | 168,084 | 134,777 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 125,329 | ※1 217,106 |
| 減価償却累計額 | △21,171 | △29,655 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 104,157 | 187,451 |
| 信託土地 | 120,282,810 | 119,722,380 |
| 信託建設仮勘定 | - | 27,345 |
| 有形固定資産合計 | 152,834,912 | 155,684,544 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,752 | 16,851 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 11,983 | 17,083 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 374,113 | 318,508 |
| 繰延税金資産 | 47 | 7 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 56,134 | 56,134 |
| 投資その他の資産合計 | 441,300 | 385,656 |
| 固定資産合計 | 153,288,197 | 156,087,284 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,896 | 20,637 |
| 繰延資産合計 | 21,896 | 20,637 |
| 資産合計 | 159,222,513 | 161,815,227 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年10月31日) | 当期 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 808,801 | 695,967 |
| 未払分配金 | 11,888 | 11,215 |
| 短期借入金 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 11,500,000 |
| 未払金 | 504,224 | 484,404 |
| 未払費用 | 2,111 | 1,128 |
| 未払法人税等 | 1,491 | 752 |
| 未払消費税等 | 179,767 | 314,647 |
| 前受金 | 653,192 | 598,553 |
| 預り金 | 592 | 4,299 |
| その他 | 301 | 118 |
| 流動負債合計 | 5,162,371 | 16,611,088 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 70,700,000 | 62,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 143,311 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,466,986 | 5,270,387 |
| デリバティブ債務 | 464,758 | 480,108 |
| 固定負債合計 | 78,631,745 | 70,093,807 |
| 負債合計 | 83,794,116 | 86,704,895 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,516,089 | 73,516,089 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △538,565 | ※4 △463,764 |
| 出資総額控除額合計 | △538,565 | △463,764 |
| 出資総額(純額) | 72,977,523 | 73,052,324 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,915,631 | 2,538,115 |
| 剰余金合計 | 2,915,631 | 2,538,115 |
| 投資主資本合計 | 75,893,155 | 75,590,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △464,758 | △480,108 |
| 評価・換算差額等合計 | △464,758 | △480,108 |
| 純資産合計 | ※3 75,428,396 | ※3 75,110,331 |
| 負債純資産合計 | 159,222,513 | 161,815,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
