有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,527,917 | 2,964,414 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,736,658 | 2,007,809 |
| 営業未収入金 | 98,849 | 122,129 |
| 未収入金 | - | 151,450 |
| 前払費用 | 89,413 | 103,074 |
| 繰延税金資産 | 10 | 19 |
| 未収消費税等 | 128,463 | - |
| その他 | 56 | 11,070 |
| 流動資産合計 | 5,581,370 | 5,359,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 25,334,508 | ※1 25,029,080 |
| 減価償却累計額 | △638,883 | △923,303 |
| 信託建物(純額) | 24,695,625 | 24,105,777 |
| 信託構築物 | 108,321 | 144,745 |
| 減価償却累計額 | △7,533 | △13,861 |
| 信託構築物(純額) | 100,788 | 130,884 |
| 信託機械及び装置 | 132,961 | 132,961 |
| 減価償却累計額 | △9,313 | △14,507 |
| 信託機械及び装置(純額) | 123,647 | 118,454 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,447 | ※1 6,607 |
| 減価償却累計額 | △235 | △738 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,212 | 5,869 |
| 信託土地 | 92,082,594 | 86,884,057 |
| 有形固定資産合計 | 117,007,868 | 111,245,042 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,615 | 2,295 |
| 無形固定資産合計 | 2,615 | 2,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 392,737 | 376,852 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 21,011 | 28,165 |
| 投資その他の資産合計 | 423,749 | 415,017 |
| 固定資産合計 | 117,434,233 | 111,662,355 |
| 資産合計 | 123,015,604 | 117,022,325 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年10月31日) | 当期 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 387,145 | 906,728 |
| 未払分配金 | 6,440 | 9,154 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 未払金 | 501,135 | 374,257 |
| 未払費用 | 1,472 | 3,755 |
| 未払法人税等 | 823 | 995 |
| 未払消費税等 | - | 140,698 |
| 前受金 | 489,743 | 469,662 |
| 預り金 | 990 | 1,670 |
| その他 | 24 | 179 |
| 流動負債合計 | 11,387,776 | 2,907,101 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,000,000 | 56,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,215,172 | 4,016,693 |
| デリバティブ債務 | 119,337 | 61,678 |
| 固定負債合計 | 58,334,510 | 60,578,371 |
| 負債合計 | 69,722,286 | 63,485,473 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,892,335 | 51,892,335 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △216,200 | ※4 △119,262 |
| 出資総額控除額合計 | △216,200 | △119,262 |
| 出資総額(純額) | 51,676,135 | 51,773,072 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,736,519 | 1,825,457 |
| 剰余金合計 | 1,736,519 | 1,825,457 |
| 投資主資本合計 | 53,412,654 | 53,598,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △119,337 | △61,678 |
| 評価・換算差額等合計 | △119,337 | △61,678 |
| 純資産合計 | ※3 53,293,317 | ※3 53,536,851 |
| 負債純資産合計 | 123,015,604 | 117,022,325 |
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