有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,542,119 | 2,050,206 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,331,887 | 2,553,099 |
| 営業未収入金 | 227,272 | 257,651 |
| 前払費用 | 131,784 | 147,320 |
| 未収消費税等 | 57,176 | 92,266 |
| その他 | 28 | 87 |
| 流動資産合計 | 5,290,266 | 5,100,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 436,737 | 436,737 |
| 減価償却累計額 | △10,017 | △16,131 |
| 建物(純額) | 426,720 | 420,605 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | △157 | △251 |
| 構築物(純額) | 407 | 313 |
| 機械及び装置 | - | 4,770 |
| 減価償却累計額 | - | △39 |
| 機械及び装置(純額) | - | 4,730 |
| 土地 | 4,230,785 | 4,230,785 |
| 信託建物 | ※1 35,077,401 | ※1 37,118,626 |
| 減価償却累計額 | △4,536,603 | △5,133,371 |
| 信託建物(純額) | 30,540,797 | 31,985,255 |
| 信託構築物 | 318,733 | 318,733 |
| 減価償却累計額 | △68,533 | △75,539 |
| 信託構築物(純額) | 250,199 | 243,194 |
| 信託機械及び装置 | 207,051 | 220,610 |
| 減価償却累計額 | △62,426 | △69,918 |
| 信託機械及び装置(純額) | 144,625 | 150,692 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 218,425 | ※1 281,097 |
| 減価償却累計額 | △46,316 | △67,601 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 172,109 | 213,496 |
| 信託土地 | 119,722,380 | 129,097,520 |
| 信託建設仮勘定 | 54,691 | 93,037 |
| 有形固定資産合計 | 155,542,717 | 166,439,632 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,640 | 16,087 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 18,872 | 16,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 263,995 | 304,604 |
| 繰延税金資産 | 23 | 18 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 56,134 | 56,134 |
| 投資その他の資産合計 | 331,159 | 371,763 |
| 固定資産合計 | 155,892,749 | 166,827,714 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,500 | 54,241 |
| 繰延資産合計 | 43,500 | 54,241 |
| 資産合計 | 161,226,516 | 171,982,587 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年10月31日) | 当期 (2022年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 514,683 | 480,597 |
| 未払分配金 | 8,466 | 10,503 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 509,857 | 502,516 |
| 未払費用 | 5,383 | 3,471 |
| 未払法人税等 | 1,096 | 981 |
| 前受金 | 625,064 | 660,487 |
| 預り金 | 948 | 5,001 |
| その他 | 137 | 17,854 |
| 流動負債合計 | 11,665,638 | 8,681,414 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金 | 63,700,000 | 70,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 150,109 | 148,766 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,050,075 | 5,405,910 |
| デリバティブ債務 | 352,076 | 2,664 |
| 固定負債合計 | 74,252,261 | 82,557,341 |
| 負債合計 | 85,917,899 | 91,238,755 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,516,089 | 78,499,868 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △478,725 | ※4 △350,732 |
| 出資総額控除額合計 | △478,725 | △350,732 |
| 出資総額(純額) | 73,037,364 | 78,149,135 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,623,329 | 2,597,360 |
| 剰余金合計 | 2,623,329 | 2,597,360 |
| 投資主資本合計 | 75,660,693 | 80,746,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △352,076 | △2,664 |
| 評価・換算差額等合計 | △352,076 | △2,664 |
| 純資産合計 | ※3 75,308,617 | ※3 80,743,832 |
| 負債純資産合計 | 161,226,516 | 171,982,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
