有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,958,159 | 2,227,890 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,264,410 | 2,327,433 |
| 営業未収入金 | 148,462 | 165,692 |
| 前払費用 | 97,626 | 121,030 |
| 未収消費税等 | 151,742 | 230,350 |
| その他 | 355 | 113 |
| 流動資産合計 | 5,620,756 | 5,072,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 27,930,029 | ※1 33,316,557 |
| 減価償却累計額 | △1,361,585 | △1,897,328 |
| 信託建物(純額) | 26,568,444 | 31,419,228 |
| 信託構築物 | 179,399 | 331,851 |
| 減価償却累計額 | △21,886 | △31,625 |
| 信託構築物(純額) | 157,513 | 300,226 |
| 信託機械及び装置 | 144,463 | 186,524 |
| 減価償却累計額 | △19,853 | △25,861 |
| 信託機械及び装置(純額) | 124,610 | 160,663 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 19,846 | ※1 26,404 |
| 減価償却累計額 | △2,041 | △3,812 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,805 | 22,592 |
| 信託土地 | 98,819,428 | 115,070,938 |
| 有形固定資産合計 | 125,687,800 | 146,973,649 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,974 | 1,654 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 2,206 | 1,886 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 369,171 | 364,910 |
| 繰延税金資産 | 7 | 11 |
| 差入保証金 | 10,900 | 11,006 |
| その他 | 69,360 | 58,165 |
| 投資その他の資産合計 | 449,440 | 434,092 |
| 固定資産合計 | 126,139,447 | 147,409,628 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 11,802 | 11,191 |
| 繰延資産合計 | 11,802 | 11,191 |
| 資産合計 | 131,772,006 | 152,493,331 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年10月31日) | 当期 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 405,396 | 338,833 |
| 未払分配金 | 13,170 | 13,466 |
| 未払金 | 385,087 | 409,858 |
| 未払費用 | 909 | 5,318 |
| 未払法人税等 | 760 | 839 |
| 前受金 | 532,255 | 607,961 |
| 預り金 | 3,284 | 591 |
| 流動負債合計 | 1,340,864 | 1,376,869 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 63,200,000 | 73,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,640,654 | 5,070,225 |
| デリバティブ債務 | - | 491,936 |
| 固定負債合計 | 68,840,654 | 80,262,161 |
| 負債合計 | 70,181,519 | 81,639,030 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,656,493 | 69,074,546 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △61,393 | ※4 - |
| 出資総額控除額合計 | △61,393 | - |
| 出資総額(純額) | 59,595,100 | 69,074,546 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,984,191 | 2,271,690 |
| 剰余金合計 | 1,984,191 | 2,271,690 |
| 投資主資本合計 | 61,579,291 | 71,346,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 11,195 | △491,936 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,195 | △491,936 |
| 純資産合計 | ※3 61,590,487 | ※3 70,854,300 |
| 負債純資産合計 | 131,772,006 | 152,493,331 |
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