有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,391,497 | 3,255,545 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,395,379 | 2,397,565 |
| 営業未収入金 | 130,333 | 126,496 |
| 前払費用 | 135,042 | 132,783 |
| 未収消費税等 | 45,340 | - |
| その他 | 16,437 | 28 |
| 流動資産合計 | 5,114,029 | 5,912,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 35,103,711 | ※1 35,570,357 |
| 減価償却累計額 | △2,983,575 | △3,558,091 |
| 信託建物(純額) | 32,120,136 | 32,012,266 |
| 信託構築物 | 323,059 | 322,658 |
| 減価償却累計額 | △47,661 | △55,064 |
| 信託構築物(純額) | 275,397 | 267,593 |
| 信託機械及び装置 | 196,670 | 219,025 |
| 減価償却累計額 | △41,557 | △50,940 |
| 信託機械及び装置(純額) | 155,112 | 168,084 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 104,086 | ※1 125,329 |
| 減価償却累計額 | △13,046 | △21,171 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,039 | 104,157 |
| 信託土地 | 122,749,670 | 120,282,810 |
| 有形固定資産合計 | 155,391,357 | 152,834,912 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,436 | 11,752 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 13,668 | 11,983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 429,128 | 374,113 |
| 繰延税金資産 | 5 | 47 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 58,165 | 56,134 |
| 投資その他の資産合計 | 498,304 | 441,300 |
| 固定資産合計 | 155,903,330 | 153,288,197 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,970 | 21,896 |
| 繰延資産合計 | 9,970 | 21,896 |
| 資産合計 | 161,027,331 | 159,222,513 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年4月30日) | 当期 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 345,955 | 808,801 |
| 未払分配金 | 15,518 | 11,888 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | 487,885 | 504,224 |
| 未払費用 | 1,090 | 2,111 |
| 未払法人税等 | 705 | 1,491 |
| 未払消費税等 | - | 179,767 |
| 前受金 | 625,664 | 653,192 |
| 預り金 | 14,637 | 592 |
| その他 | 160 | 301 |
| 流動負債合計 | 5,991,618 | 5,162,371 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 72,200,000 | 70,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,724,349 | 5,466,986 |
| デリバティブ債務 | 538,694 | 464,758 |
| 固定負債合計 | 79,463,043 | 78,631,745 |
| 負債合計 | 85,454,662 | 83,794,116 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,516,089 | 73,516,089 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △621,584 | ※4 △538,565 |
| 出資総額控除額合計 | △621,584 | △538,565 |
| 出資総額(純額) | 72,894,505 | 72,977,523 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,216,858 | 2,915,631 |
| 剰余金合計 | 3,216,858 | 2,915,631 |
| 投資主資本合計 | 76,111,363 | 75,893,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △538,694 | △464,758 |
| 評価・換算差額等合計 | △538,694 | △464,758 |
| 純資産合計 | ※3 75,572,668 | ※3 75,428,396 |
| 負債純資産合計 | 161,027,331 | 159,222,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
