有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,964,414 | 2,958,159 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,007,809 | 2,264,410 |
| 営業未収入金 | 122,129 | 148,462 |
| 未収入金 | 151,450 | - |
| 前払費用 | 103,074 | 97,626 |
| 未収消費税等 | - | 151,742 |
| その他 | 11,070 | 355 |
| 流動資産合計 | 5,359,950 | 5,620,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 25,029,080 | ※1 27,930,029 |
| 減価償却累計額 | △923,303 | △1,361,585 |
| 信託建物(純額) | 24,105,777 | 26,568,444 |
| 信託構築物 | 144,745 | 179,399 |
| 減価償却累計額 | △13,861 | △21,886 |
| 信託構築物(純額) | 130,884 | 157,513 |
| 信託機械及び装置 | 132,961 | 144,463 |
| 減価償却累計額 | △14,507 | △19,853 |
| 信託機械及び装置(純額) | 118,454 | 124,610 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 6,607 | ※1 19,846 |
| 減価償却累計額 | △738 | △2,041 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,869 | 17,805 |
| 信託土地 | 86,884,057 | 98,819,428 |
| 有形固定資産合計 | 111,245,042 | 125,687,800 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,295 | 1,974 |
| その他 | - | 231 |
| 無形固定資産合計 | 2,295 | 2,206 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 376,852 | 369,171 |
| 繰延税金資産 | 19 | 7 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,900 |
| その他 | 28,165 | 69,360 |
| 投資その他の資産合計 | 415,037 | 449,440 |
| 固定資産合計 | 111,662,374 | 126,139,447 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 11,802 |
| 繰延資産合計 | - | 11,802 |
| 資産合計 | 117,022,325 | 131,772,006 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年4月30日) | 当期 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 906,728 | 405,396 |
| 未払分配金 | 9,154 | 13,170 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 未払金 | 374,257 | 385,087 |
| 未払費用 | 3,755 | 909 |
| 未払法人税等 | 995 | 760 |
| 未払消費税等 | 140,698 | - |
| 前受金 | 469,662 | 532,255 |
| 預り金 | 1,670 | 3,284 |
| その他 | 179 | - |
| 流動負債合計 | 2,907,101 | 1,340,864 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 56,500,000 | 63,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,016,693 | 4,640,654 |
| デリバティブ債務 | 61,678 | - |
| 固定負債合計 | 60,578,371 | 68,840,654 |
| 負債合計 | 63,485,473 | 70,181,519 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,892,335 | 59,656,493 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △119,262 | ※4 △61,393 |
| 出資総額控除額合計 | △119,262 | △61,393 |
| 出資総額(純額) | 51,773,072 | 59,595,100 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,825,457 | 1,984,191 |
| 剰余金合計 | 1,825,457 | 1,984,191 |
| 投資主資本合計 | 53,598,530 | 61,579,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △61,678 | 11,195 |
| 評価・換算差額等合計 | △61,678 | 11,195 |
| 純資産合計 | ※3 53,536,851 | ※3 61,590,487 |
| 負債純資産合計 | 117,022,325 | 131,772,006 |
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