有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,224,988 | 2,391,497 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,254,162 | 2,395,379 |
| 営業未収入金 | 168,347 | 130,333 |
| 前払費用 | 133,261 | 135,042 |
| 未収消費税等 | - | 45,340 |
| その他 | 29,115 | 16,437 |
| 流動資産合計 | 7,809,875 | 5,114,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 33,431,570 | ※1 35,103,711 |
| 減価償却累計額 | △2,435,935 | △2,983,575 |
| 信託建物(純額) | 30,995,635 | 32,120,136 |
| 信託構築物 | 330,926 | 323,059 |
| 減価償却累計額 | △40,700 | △47,661 |
| 信託構築物(純額) | 290,225 | 275,397 |
| 信託機械及び装置 | 186,700 | 196,670 |
| 減価償却累計額 | △33,624 | △41,557 |
| 信託機械及び装置(純額) | 153,076 | 155,112 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 49,122 | ※1 104,086 |
| 減価償却累計額 | △6,671 | △13,046 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,450 | 91,039 |
| 信託土地 | 113,188,335 | 122,749,670 |
| 信託建設仮勘定 | 16,026 | - |
| 有形固定資産合計 | 144,685,750 | 155,391,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,544 | 13,436 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 2,775 | 13,668 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 474,487 | 429,128 |
| 繰延税金資産 | 31 | 5 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 58,165 | 58,165 |
| 投資その他の資産合計 | 543,689 | 498,304 |
| 固定資産合計 | 145,232,216 | 155,903,330 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,581 | 9,970 |
| 繰延資産合計 | 10,581 | 9,970 |
| 資産合計 | 153,052,672 | 161,027,331 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 383,424 | 345,955 |
| 未払分配金 | 13,999 | 15,518 |
| 短期借入金 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,500,000 |
| 未払金 | 474,853 | 487,885 |
| 未払費用 | 1,043 | 1,090 |
| 未払法人税等 | 1,254 | 705 |
| 未払消費税等 | 260,806 | - |
| 前受金 | 596,402 | 625,664 |
| 預り金 | 1,393 | 14,637 |
| その他 | - | 160 |
| 流動負債合計 | 1,733,177 | 5,991,618 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 73,700,000 | 72,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,072,014 | 5,724,349 |
| デリバティブ債務 | 621,759 | 538,694 |
| 固定負債合計 | 80,393,774 | 79,463,043 |
| 負債合計 | 82,126,951 | 85,454,662 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 69,074,546 | 73,516,089 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 △491,890 | ※4 △621,584 |
| 出資総額控除額合計 | △491,890 | △621,584 |
| 出資総額(純額) | 68,582,656 | 72,894,505 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,964,824 | 3,216,858 |
| 剰余金合計 | 2,964,824 | 3,216,858 |
| 投資主資本合計 | 71,547,480 | 76,111,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △621,759 | △538,694 |
| 評価・換算差額等合計 | △621,759 | △538,694 |
| 純資産合計 | ※3 70,925,721 | ※3 75,572,668 |
| 負債純資産合計 | 153,052,672 | 161,027,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
