有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,227,890 | 5,224,988 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,327,433 | 2,254,162 |
| 営業未収入金 | 165,692 | 168,347 |
| 前払費用 | 121,030 | 133,261 |
| 未収消費税等 | 230,350 | - |
| その他 | 113 | 29,115 |
| 流動資産合計 | 5,072,510 | 7,809,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 33,316,557 | ※1 33,431,570 |
| 減価償却累計額 | △1,897,328 | △2,435,935 |
| 信託建物(純額) | 31,419,228 | 30,995,635 |
| 信託構築物 | 331,851 | 330,926 |
| 減価償却累計額 | △31,625 | △40,700 |
| 信託構築物(純額) | 300,226 | 290,225 |
| 信託機械及び装置 | 186,524 | 186,700 |
| 減価償却累計額 | △25,861 | △33,624 |
| 信託機械及び装置(純額) | 160,663 | 153,076 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 26,404 | ※1 49,122 |
| 減価償却累計額 | △3,812 | △6,671 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,592 | 42,450 |
| 信託土地 | 115,070,938 | 113,188,335 |
| 信託建設仮勘定 | - | 16,026 |
| 有形固定資産合計 | 146,973,649 | 144,685,750 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,654 | 2,544 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 1,886 | 2,775 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 364,910 | 474,487 |
| 繰延税金資産 | 11 | 31 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 58,165 | 58,165 |
| 投資その他の資産合計 | 434,092 | 543,689 |
| 固定資産合計 | 147,409,628 | 145,232,216 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 11,191 | 10,581 |
| 繰延資産合計 | 11,191 | 10,581 |
| 資産合計 | 152,493,331 | 153,052,672 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年4月30日) | 当期 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 338,833 | 383,424 |
| 未払分配金 | 13,466 | 13,999 |
| 未払金 | 409,858 | 474,853 |
| 未払費用 | 5,318 | 1,043 |
| 未払法人税等 | 839 | 1,254 |
| 未払消費税等 | - | 260,806 |
| 前受金 | 607,961 | 596,402 |
| 預り金 | 591 | 1,393 |
| 流動負債合計 | 1,376,869 | 1,733,177 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 73,700,000 | 73,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,070,225 | 5,072,014 |
| デリバティブ債務 | 491,936 | 621,759 |
| 固定負債合計 | 80,262,161 | 80,393,774 |
| 負債合計 | 81,639,030 | 82,126,951 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 69,074,546 | 69,074,546 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※4 - | ※4 △491,890 |
| 出資総額控除額合計 | - | △491,890 |
| 出資総額(純額) | 69,074,546 | 68,582,656 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,271,690 | 2,964,824 |
| 剰余金合計 | 2,271,690 | 2,964,824 |
| 投資主資本合計 | 71,346,236 | 71,547,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △491,936 | △621,759 |
| 評価・換算差額等合計 | △491,936 | △621,759 |
| 純資産合計 | ※3 70,854,300 | ※3 70,925,721 |
| 負債純資産合計 | 152,493,331 | 153,052,672 |
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