有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,149,050 | 3,527,917 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,768,721 | 1,736,658 |
| 営業未収入金 | 77,065 | 98,849 |
| 前払費用 | 61,240 | 89,413 |
| 繰延税金資産 | 26 | 10 |
| 未収消費税等 | 1,794,514 | 128,463 |
| その他 | 128 | 56 |
| 流動資産合計 | 5,850,747 | 5,581,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,008,596 | 25,334,508 |
| 減価償却累計額 | △286,271 | △638,883 |
| 信託建物(純額) | 21,722,324 | 24,695,625 |
| 信託構築物 | 98,019 | 108,321 |
| 減価償却累計額 | △3,275 | △7,533 |
| 信託構築物(純額) | 94,744 | 100,788 |
| 信託機械及び装置 | 130,465 | 132,961 |
| 減価償却累計額 | △4,224 | △9,313 |
| 信託機械及び装置(純額) | 126,241 | 123,647 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,276 | 5,447 |
| 減価償却累計額 | △39 | △235 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,237 | 5,212 |
| 信託土地 | 80,325,654 | 92,082,594 |
| 有形固定資産合計 | 102,270,202 | 117,007,868 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,935 | 2,615 |
| 無形固定資産合計 | 2,935 | 2,615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 278,083 | 392,737 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 10,510 | 21,011 |
| 投資その他の資産合計 | 298,593 | 423,749 |
| 固定資産合計 | 102,571,732 | 117,434,233 |
| 資産合計 | 108,422,479 | 123,015,604 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年4月30日) | 当期 (2017年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 196,438 | 387,145 |
| 未払分配金 | - | 6,440 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 233,610 | 501,135 |
| 未払費用 | 1,927 | 1,472 |
| 未払法人税等 | 1,142 | 823 |
| 前受金 | 440,407 | 489,743 |
| 預り金 | 12,759 | 990 |
| その他 | - | 24 |
| 流動負債合計 | 7,886,285 | 11,387,776 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,000,000 | 54,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,685,975 | 4,215,172 |
| デリバティブ債務 | 216,326 | 119,337 |
| 固定負債合計 | 47,902,302 | 58,334,510 |
| 負債合計 | 55,788,588 | 69,722,286 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,892,335 | 51,892,335 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △216,200 |
| 出資総額控除額合計 | - | △216,200 |
| 出資総額(純額) | 51,892,335 | 51,676,135 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 957,882 | 1,736,519 |
| 剰余金合計 | 957,882 | 1,736,519 |
| 投資主資本合計 | 52,850,217 | 53,412,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △216,326 | △119,337 |
| 評価・換算差額等合計 | △216,326 | △119,337 |
| 純資産合計 | ※2 52,633,891 | ※2 53,293,317 |
| 負債純資産合計 | 108,422,479 | 123,015,604 |
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