岡三・UBS・ファンドラップ・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/10 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/10 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2025/09/10 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/10 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/10 9:14

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,444,000.00	208,655,077	209,071,227	4.70

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#7 その他投資資産の主要なもの-003

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	330,200.00	55,837,232	56,017,202	4.41

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#8 その他投資資産の主要なもの-005

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	325,000.00	46,958,584	47,051,972	2.84

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#9 その他投資資産の主要なもの-006

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	40,100.00	5,782,225	5,806,187	2.64

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#10 その他投資資産の主要なもの-007

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	600,000.00	86,692,770	86,865,180	3.72
	米ドル	売建	16,564,140.00	2,390,463,850	2,395,782,545	△102.62

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#11 その他投資資産の主要なもの-008

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	295,200.00	42,652,843	42,737,668	3.59

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#12 その他投資資産の主要なもの-009

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	225,400.00	32,567,584	32,632,352	3.54

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#13 その他投資資産の主要なもの-010

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	210,000.00	30,342,470	30,402,813	3.80

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#14 その他投資資産の主要なもの-011

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	230,300.00	33,275,575	33,341,751	4.13

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#15 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/10 9:14

#16 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2024年 9月13日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/09/10 9:14

#17 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/10 9:14

#18 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/09/10 9:14

#19 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/10 9:14

#20 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/09/10 9:14

#21 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/10 9:14

#22 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/10 9:14

#23 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年9月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/10 9:14

#24 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/10 9:14

#25 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日0.0000

2025/09/10 9:14

#26 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎年6月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/09/10 9:14

#27 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/10 9:14

#28 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月31日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月28日	有価証券届出書の訂正届出書

2025/09/10 9:14

#29 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	12.9

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日12.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#30 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	11.1

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日11.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#31 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	17.6

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日17.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#32 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	△3.6

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日△3.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#33 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3.3

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#34 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	6.7

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日6.7e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#35 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3.2

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3.2e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#36 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	0.1

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日0.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#37 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	15.1

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日15.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#38 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	13.6

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日13.6e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#39 収益率の推移-011

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	11.4

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日11.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/10 9:14

#40 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/10 9:14

#41 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/09/10 9:14

#42 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/09/10 9:14

#43 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく変動することがあります。組入銘柄の株価が変動した場合には、基準価額に影響を与える要因になります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。2025/09/10 9:14

#44 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/10 9:14

#45 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2025/09/10 9:14

#46 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資証券または受益権を主要投資対象とします。

2025/09/10 9:14

#47 投資方針（連結）

主として、わが国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。2025/09/10 9:14

#48 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ブラックロック日本株式オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	907,734,578	1.0969	995,694,915	1.1133	1,010,580,905	25.60
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(Lux) エクイティ・ファンド - ジャパン・サスティナブル (JPY) I-A3	89,204.992	10,876.63	970,249,902	11,176	996,954,990	25.26
日本	投資信託受益証券	One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	628,300,853	1.1535	724,804,651	1.1907	748,117,825	18.95
日本	投資信託受益証券	日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用)	533,448,086	1.1027	588,273,030	1.1426	609,517,783	15.44
日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	366,281,128	1.4854	544,073,987	1.5261	558,981,629	14.16
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#49 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	JPモルガン・ファンズ - USグロース・ファンド - I USD	12,281.449	89,600.97	1,100,429,848	92,662.47	1,138,029,410	25.60
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)エクイティSICAV - USAグロース (USD) - I-A3	60,371.727	17,194.28	1,038,048,801	17,726.19	1,070,160,830	24.07
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ロベコ BP USラージ・キャップ・エクイティーズ- I-USD	13,223.558	66,591.56	880,577,406	67,756.59	895,983,315	20.15
アイルランド	投資信託受益証券	ブランデスUSバリュー・ファンド - SI USD	535,708.791	1,505.58	806,554,975	1,536.43	823,081,254	18.51
ルクセンブルク	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ - USバリュー・ファンド - I1 USD	6,548.739	64,042.22	419,395,800	64,686.62	423,615,837	9.53
アイルランド	投資証券	i シェアーズ ラッセル1000 バリュー UCITS ETF - USD	22,500	4,660.27	104,856,190	4,666.14	104,988,155	2.36
アイルランド	投資証券	i シェアーズ ラッセル1000 グロース UCITS ETF - USD	11,500	5,690.29	65,438,396	5,699.72	65,546,798	1.47
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#50 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	JPモルガン・ファンズ - ヨーロッパ・エクイティ・ファンド - I EURO	34,503.538	36,459.49	1,257,981,499	36,001.85	1,242,191,267	97.89
アイルランド	投資信託受益証券	ウェリントン・ストラテジック・ヨーロピアン・エクイティ - EUR S	3,289.962	9,540.26	31,387,100	9,460.07	31,123,277	2.45
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#51 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	One金利・クレジット型戦略ファンドⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,690,866,035	0.9699	1,640,018,384	0.9738	1,646,565,344	49.29
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用アクティブ日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,682,161,313	0.9695	1,630,988,900	0.9728	1,636,406,525	48.99
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#52 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	JPモルガン・ファンズ - グローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド - I USD	119,559.155	13,563.08	1,621,590,950	13,793.15	1,649,097,657	99.42
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#53 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド - USハイ・イールド・ボンド・ファンド- I USD	3,123.2502	59,955.23	187,255,213	60,620.17	189,331,969	85.97
ルクセンブルク	投資信託受益証券	NYLIM GF USハイ・イールド・コーポレート・ボンド - PI USD	176.763	176,080.26	31,124,476	177,747.02	31,419,098	14.27
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#54 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ジュピター・メリアン・グローバル・エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド - I USD	2,127,663.489	363.92	774,314,510	365.09	776,799,241	33.27
ルクセンブルク	投資証券	アビバ・インベスターズ - マルチ-ストラテジー・ターゲット・リターン・ファンド - MH USD	47,170.633	15,033.33	709,131,711	15,113.18	712,898,386	30.54
アイルランド	投資信託受益証券	UBS(Irl)インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド - USD I A3 PF	40,578.977	15,968.45	647,983,555	15,997.16	649,148,415	27.81
アイルランド	投資信託受益証券	ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド - Z Acc USD	9,874.58	16,967.32	167,545,251	16,971.90	167,590,440	7.18
アイルランド	投資信託受益証券	ヘプタゴン - ケトルヒル US ロング・ショート株式ファンド - Y1 USD	100	14,481.00	1,448,100	14,481.00	1,448,100	0.06
アイルランド	投資信託受益証券	ニューバーガー・バーマン US ロング・ショート・エクイティ・ファンド - I3 USD	722.543	2,004.16	1,448,099	2,004.16	1,448,098	0.06
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#55 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	コヘン&スティアーズ SICAV - グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド - F USD	912,174.4	1,293.17	1,179,597,737	1,298.48	1,184,442,318	99.43
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#56 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	サンズ・キャピタル・エマージング・マーケッツ・グロース・ファンド - A USD	144,897.2437	2,484.62	360,015,341	2,522.59	365,516,366	39.67
アイルランド	投資信託受益証券	アカディアン・エマージング・マーケッツ・エクイティ USITS II - C	71,101.636	3,743.60	266,176,709	3,866.42	274,909,285	29.84
アイルランド	投資信託受益証券	ARGAエマージング・マーケット・エクイティ・ファンド - CK USD	1,696,987.648	145.69	247,244,951	151.89	257,757,505	27.98
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#57 投資有価証券の主要銘柄-010

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(Lux)コモディティ・インデックス・プラス USD ファンド - EB USD	2,754.561	200,915.92	553,435,165	200,934.01	553,484,991	69.24
アイルランド	投資信託受益証券	ニューバーガー・バーマン・コモディティーズ・ファンド - I3 USD	154,933.277	1,561.42	241,917,051	1,558.15	241,410,153	30.20
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#58 投資有価証券の主要銘柄-011

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド - グローバル・クライメート・アウェア UCITS - I-N A USD	26,136.2952	18,917.81	494,441,558	19,252.24	503,182,314	62.38
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(Lux)インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド - I-A1	405.011	293,180.03	118,741,138	294,575.39	119,306,275	14.79
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)キー・セレクションSICAV - デジタル・トランスフォーメーション・テーマズ - I-A3	5,881.064	18,172.20	106,871,912	18,887.56	111,078,997	13.77
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)インスティテューショナル SICAV - エマージング・マーケッツ・エクイティ・パッシブ - I-A1	2,748.857	20,985.80	57,686,976	21,757.70	59,808,812	7.41
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.992	10,013	0.9921	10,014	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/10 9:14

#59 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,927,208,156	74.16
	ルクセンブルク	996,954,990	25.26
	小計	3,924,163,146	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,970,095	0.58
合計(純資産総額)		3,947,133,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,927,208,15674.16ルクセンブルク996,954,99025.26小計3,924,163,14699.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,970,0950.58合計(純資産総額)3,947,133,241100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#60 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,457,628,562	55.28
	アイルランド	823,081,254	18.51
	日本	10,014	0.00
	小計	3,280,719,830	73.79
投資証券	ルクセンブルク	1,070,160,830	24.07
	アイルランド	170,534,953	3.84
	小計	1,240,695,783	27.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△75,354,859	△1.69
合計(純資産総額)		4,446,060,754	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク2,457,628,56255.28アイルランド823,081,25418.51日本10,0140.00小計3,280,719,83073.79投資証券ルクセンブルク1,070,160,83024.07アイルランド170,534,9533.84小計1,240,695,78327.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△75,354,859△1.69合計(純資産総額)4,446,060,754100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#61 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,242,191,267	97.89
	アイルランド	31,123,277	2.45
	日本	10,014	0.00
	小計	1,273,324,558	100.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,395,188	△0.35
合計(純資産総額)		1,268,929,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,242,191,26797.89アイルランド31,123,2772.45日本10,0140.00小計1,273,324,558100.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△4,395,188△0.35合計(純資産総額)1,268,929,370100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#62 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,282,981,883	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,561,138	1.72
合計(純資産総額)		3,340,543,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,282,981,88398.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,561,1381.72合計(純資産総額)3,340,543,021100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#63 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,649,097,657	99.42
	日本	10,014	0.00
	小計	1,649,107,671	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,585,375	0.58
合計(純資産総額)		1,658,693,046	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,649,097,65799.42日本10,0140.00小計1,649,107,67199.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,585,3750.58合計(純資産総額)1,658,693,046100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#64 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	189,331,969	85.97
	ルクセンブルク	31,419,098	14.27
	日本	10,014	0.00
	小計	220,761,081	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△531,947	△0.24
合計(純資産総額)		220,229,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド189,331,96985.97ルクセンブルク31,419,09814.27日本10,0140.00小計220,761,081100.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△531,947△0.24合計(純資産総額)220,229,134100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#65 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,596,434,294	68.38
	日本	10,014	0.00
	小計	1,596,444,308	68.38
投資証券	ルクセンブルク	712,898,386	30.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,181,313	1.08
合計(純資産総額)		2,334,524,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド1,596,434,29468.38日本10,0140.00小計1,596,444,30868.38投資証券ルクセンブルク712,898,38630.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,181,3131.08合計(純資産総額)2,334,524,007100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#66 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,184,442,318	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,831,176	0.57
合計(純資産総額)		1,191,283,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0140.00投資証券ルクセンブルク1,184,442,31899.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,831,1760.57合計(純資産総額)1,191,283,508100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#67 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	898,183,156	97.49
	日本	10,014	0.00
	小計	898,193,170	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,115,187	2.51
合計(純資産総額)		921,308,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド898,183,15697.49日本10,0140.00小計898,193,17097.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,115,1872.51合計(純資産総額)921,308,357100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#68 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	553,484,991	69.24
	アイルランド	241,410,153	30.20
	日本	10,014	0.00
	小計	794,905,158	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,475,190	0.56
合計(純資産総額)		799,380,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク553,484,99169.24アイルランド241,410,15330.20日本10,0140.00小計794,905,15899.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,475,1900.56合計(純資産総額)799,380,348100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#69 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	503,182,314	62.38
	ルクセンブルク	119,306,275	14.79
	日本	10,014	0.00
	小計	622,498,603	77.17
投資証券	ルクセンブルク	170,887,809	21.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,268,096	1.64
合計(純資産総額)		806,654,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド503,182,31462.38ルクセンブルク119,306,27514.79日本10,0140.00小計622,498,60377.17投資証券ルクセンブルク170,887,80921.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,268,0961.64合計(純資産総額)806,654,508100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/10 9:14

#70 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/10 9:14

#71 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/09/10 9:14

#72 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2024年 9月13日至 2025年 6月10日
営業収益
受取利息	58,471
有価証券売買等損益	123,899,729
営業収益合計	123,958,200
営業費用
受託者報酬	197,960
委託者報酬	2,177,435
その他費用	286,383
営業費用合計	2,661,778
営業利益又は営業損失(△)	121,296,422
経常利益又は経常損失(△)	121,296,422
当期純利益又は当期純損失(△)	121,296,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△576,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,308,349

2025/09/10 9:14

#73 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/10 9:14

#74 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/09/10 9:14

#75 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/10 9:14

#76 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/09/10 9:14

#77 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/09/10 9:14

#78 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	3,404	3,404	1.1291	1.1291
	2024年 9月末日	11	―	1.0843	―
	10月末日	207	―	1.0716	―
	11月末日	582	―	1.0776	―
	12月末日	995	―	1.1256	―
	2025年 1月末日	1,309	―	1.1130	―
	2月末日	1,555	―	1.0904	―
	3月末日	1,856	―	1.1103	―
	4月末日	1,997	―	1.0594	―
	5月末日	3,121	―	1.1314	―
	6月末日	3,947	―	1.1583	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,4043,4041.12911.12912024年 9月末日11―1.0843―10月末日207―1.0716―11月末日582―1.0776―12月末日995―1.1256―2025年 1月末日1,309―1.1130―2月末日1,555―1.0904―3月末日1,856―1.1103―4月末日1,997―1.0594―5月末日3,121―1.1314―6月末日3,947―1.1583―

2025/09/10 9:14

#79 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	3,877	3,877	1.1110	1.1110
	2024年 9月末日	10	―	1.0365	―
	10月末日	212	―	1.1437	―
	11月末日	626	―	1.1627	―
	12月末日	1,064	―	1.2077	―
	2025年 1月末日	1,453	―	1.2040	―
	2月末日	1,664	―	1.1420	―
	3月末日	1,899	―	1.0868	―
	4月末日	2,170	―	1.0116	―
	5月末日	3,456	―	1.0844	―
	6月末日	4,446	―	1.1390	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,8773,8771.11101.11102024年 9月末日10―1.0365―10月末日212―1.1437―11月末日626―1.1627―12月末日1,064―1.2077―2025年 1月末日1,453―1.2040―2月末日1,664―1.1420―3月末日1,899―1.0868―4月末日2,170―1.0116―5月末日3,456―1.0844―6月末日4,446―1.1390―

2025/09/10 9:14

#80 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	1,127	1,127	1.1761	1.1761
	2024年 9月末日	10	―	1.0372	―
	10月末日	78	―	1.0779	―
	11月末日	207	―	1.0050	―
	12月末日	350	―	1.0349	―
	2025年 1月末日	428	―	1.0731	―
	2月末日	512	―	1.0786	―
	3月末日	606	―	1.0938	―
	4月末日	654	―	1.0791	―
	5月末日	1,012	―	1.1497	―
	6月末日	1,268	―	1.1897	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,1271,1271.17611.17612024年 9月末日10―1.0372―10月末日78―1.0779―11月末日207―1.0050―12月末日350―1.0349―2025年 1月末日428―1.0731―2月末日512―1.0786―3月末日606―1.0938―4月末日654―1.0791―5月末日1,012―1.1497―6月末日1,268―1.1897―

2025/09/10 9:14

#81 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	2,877	2,877	0.9642	0.9642
	2024年 9月末日	10	―	0.9990	―
	10月末日	228	―	0.9925	―
	11月末日	710	―	0.9878	―
	12月末日	1,125	―	0.9881	―
	2025年 1月末日	1,307	―	0.9854	―
	2月末日	1,535	―	0.9783	―
	3月末日	1,768	―	0.9684	―
	4月末日	1,857	―	0.9734	―
	5月末日	2,600	―	0.9607	―
	6月末日	3,340	―	0.9678	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,8772,8770.96420.96422024年 9月末日10―0.9990―10月末日228―0.9925―11月末日710―0.9878―12月末日1,125―0.9881―2025年 1月末日1,307―0.9854―2月末日1,535―0.9783―3月末日1,768―0.9684―4月末日1,857―0.9734―5月末日2,600―0.9607―6月末日3,340―0.9678―

2025/09/10 9:14

#82 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	1,427	1,427	1.0332	1.0332
	2024年 9月末日	10	―	1.0198	―
	10月末日	107	―	1.0677	―
	11月末日	338	―	1.0417	―
	12月末日	549	―	1.0775	―
	2025年 1月末日	616	―	1.0597	―
	2月末日	708	―	1.0389	―
	3月末日	834	―	1.0425	―
	4月末日	899	―	1.0233	―
	5月末日	1,286	―	1.0247	―
	6月末日	1,658	―	1.0518	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,4271,4271.03321.03322024年 9月末日10―1.0198―10月末日107―1.0677―11月末日338―1.0417―12月末日549―1.0775―2025年 1月末日616―1.0597―2月末日708―1.0389―3月末日834―1.0425―4月末日899―1.0233―5月末日1,286―1.0247―6月末日1,658―1.0518―

2025/09/10 9:14

#83 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	197	197	1.0671	1.0671
	2024年 9月末日	10	―	1.0215	―
	10月末日	25	―	1.0996	―
	11月末日	53	―	1.0856	―
	12月末日	82	―	1.1313	―
	2025年 1月末日	95	―	1.1218	―
	2月末日	110	―	1.0942	―
	3月末日	124	―	1.0807	―
	4月末日	133	―	1.0327	―
	5月末日	181	―	1.0555	―
	6月末日	220	―	1.0794	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1971971.06711.06712024年 9月末日10―1.0215―10月末日25―1.0996―11月末日53―1.0856―12月末日82―1.1313―2025年 1月末日95―1.1218―2月末日110―1.0942―3月末日124―1.0807―4月末日133―1.0327―5月末日181―1.0555―6月末日220―1.0794―

2025/09/10 9:14

#84 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	2,047	2,047	1.0319	1.0319
	2024年 9月末日	10	―	0.9957	―
	10月末日	137	―	0.9939	―
	11月末日	440	―	0.9972	―
	12月末日	700	―	0.9971	―
	2025年 1月末日	875	―	1.0032	―
	2月末日	1,041	―	1.0109	―
	3月末日	1,223	―	1.0147	―
	4月末日	1,271	―	1.0178	―
	5月末日	1,854	―	1.0295	―
	6月末日	2,334	―	1.0331	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,0472,0471.03191.03192024年 9月末日10―0.9957―10月末日137―0.9939―11月末日440―0.9972―12月末日700―0.9971―2025年 1月末日875―1.0032―2月末日1,041―1.0109―3月末日1,223―1.0147―4月末日1,271―1.0178―5月末日1,854―1.0295―6月末日2,334―1.0331―

2025/09/10 9:14

#85 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	1,040	1,040	1.0007	1.0007
	2024年 9月末日	10	―	1.0168	―
	10月末日	67	―	1.0753	―
	11月末日	194	―	1.0625	―
	12月末日	305	―	1.0257	―
	2025年 1月末日	392	―	1.0148	―
	2月末日	459	―	1.0100	―
	3月末日	534	―	0.9863	―
	4月末日	606	―	0.9513	―
	5月末日	930	―	0.9853	―
	6月末日	1,191	―	1.0056	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,0401,0401.00071.00072024年 9月末日10―1.0168―10月末日67―1.0753―11月末日194―1.0625―12月末日305―1.0257―2025年 1月末日392―1.0148―2月末日459―1.0100―3月末日534―0.9863―4月末日606―0.9513―5月末日930―0.9853―6月末日1,191―1.0056―

2025/09/10 9:14

#86 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	791	791	1.1507	1.1507
	2024年 9月末日	10	―	1.0873	―
	10月末日	51	―	1.1486	―
	11月末日	129	―	1.0874	―
	12月末日	221	―	1.1260	―
	2025年 1月末日	280	―	1.1089	―
	2月末日	337	―	1.1052	―
	3月末日	405	―	1.1133	―
	4月末日	446	―	1.0509	―
	5月末日	709	―	1.1304	―
	6月末日	921	―	1.1827	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7917911.15071.15072024年 9月末日10―1.0873―10月末日51―1.1486―11月末日129―1.0874―12月末日221―1.1260―2025年 1月末日280―1.1089―2月末日337―1.1052―3月末日405―1.1133―4月末日446―1.0509―5月末日709―1.1304―6月末日921―1.1827―

2025/09/10 9:14

#87 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	696	696	1.1356	1.1356
	2024年 9月末日	10	―	1.0495	―
	10月末日	43	―	1.1225	―
	11月末日	117	―	1.0985	―
	12月末日	204	―	1.1513	―
	2025年 1月末日	259	―	1.1868	―
	2月末日	307	―	1.1698	―
	3月末日	374	―	1.1835	―
	4月末日	402	―	1.1120	―
	5月末日	615	―	1.1132	―
	6月末日	799	―	1.1372	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)6966961.13561.13562024年 9月末日10―1.0495―10月末日43―1.1225―11月末日117―1.0985―12月末日204―1.1513―2025年 1月末日259―1.1868―2月末日307―1.1698―3月末日374―1.1835―4月末日402―1.1120―5月末日615―1.1132―6月末日799―1.1372―

2025/09/10 9:14

#88 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	720	720	1.1135	1.1135
	2024年 9月末日	10	―	1.0340	―
	10月末日	52	―	1.1144	―
	11月末日	141	―	1.1058	―
	12月末日	229	―	1.1542	―
	2025年 1月末日	279	―	1.1373	―
	2月末日	325	―	1.1055	―
	3月末日	377	―	1.0739	―
	4月末日	426	―	1.0136	―
	5月末日	640	―	1.0878	―
	6月末日	806	―	1.1360	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7207201.11351.11352024年 9月末日10―1.0340―10月末日52―1.1144―11月末日141―1.1058―12月末日229―1.1542―2025年 1月末日279―1.1373―2月末日325―1.1055―3月末日377―1.0739―4月末日426―1.0136―5月末日640―1.0878―6月末日806―1.1360―

2025/09/10 9:14

#89 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,965,586,205	円
Ⅱ 負債総額	18,452,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,947,133,241	円
Ⅳ 発行済口数	3,407,645,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1583	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,965,586,205円Ⅱ 負債総額18,452,964円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,947,133,241円Ⅳ 発行済口数3,407,645,247口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1583円

2025/09/10 9:14

#90 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,639,782,235	円
Ⅱ 負債総額	193,721,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,446,060,754	円
Ⅳ 発行済口数	3,903,613,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1390	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,639,782,235円Ⅱ 負債総額193,721,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,446,060,754円Ⅳ 発行済口数3,903,613,661口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1390円

2025/09/10 9:14

#91 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,306,955,151	円
Ⅱ 負債総額	38,025,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,268,929,370	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,556,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,306,955,151円Ⅱ 負債総額38,025,781円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,268,929,370円Ⅳ 発行済口数1,066,556,100口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1897円

2025/09/10 9:14

#92 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,343,327,867	円
Ⅱ 負債総額	2,784,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,543,021	円
Ⅳ 発行済口数	3,451,619,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,343,327,867円Ⅱ 負債総額2,784,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,340,543,021円Ⅳ 発行済口数3,451,619,833口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9678円

2025/09/10 9:14

#93 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,701,547,900	円
Ⅱ 負債総額	42,854,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,658,693,046	円
Ⅳ 発行済口数	1,576,963,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,701,547,900円Ⅱ 負債総額42,854,854円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,658,693,046円Ⅳ 発行済口数1,576,963,936口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0518円

2025/09/10 9:14

#94 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	227,321,378	円
Ⅱ 負債総額	7,092,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,229,134	円
Ⅳ 発行済口数	204,035,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0794	円

e border="0">Ⅰ 資産総額227,321,378円Ⅱ 負債総額7,092,244円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,229,134円Ⅳ 発行済口数204,035,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0794円

2025/09/10 9:14

#95 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,417,547,426	円
Ⅱ 負債総額	83,023,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,334,524,007	円
Ⅳ 発行済口数	2,259,741,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,417,547,426円Ⅱ 負債総額83,023,419円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,334,524,007円Ⅳ 発行済口数2,259,741,165口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0331円

2025/09/10 9:14

#96 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,218,883,119	円
Ⅱ 負債総額	27,599,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,283,508	円
Ⅳ 発行済口数	1,184,636,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,218,883,119円Ⅱ 負債総額27,599,611円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,191,283,508円Ⅳ 発行済口数1,184,636,647口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0056円

2025/09/10 9:14

#97 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	922,089,770	円
Ⅱ 負債総額	781,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	921,308,357	円
Ⅳ 発行済口数	778,957,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1827	円

e border="0">Ⅰ 資産総額922,089,770円Ⅱ 負債総額781,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)921,308,357円Ⅳ 発行済口数778,957,067口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1827円

2025/09/10 9:14

#98 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	819,826,977	円
Ⅱ 負債総額	20,446,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,380,348	円
Ⅳ 発行済口数	702,964,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1372	円

e border="0">Ⅰ 資産総額819,826,977円Ⅱ 負債総額20,446,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)799,380,348円Ⅳ 発行済口数702,964,432口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1372円

2025/09/10 9:14

#99 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	840,379,897	円
Ⅱ 負債総額	33,725,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,654,508	円
Ⅳ 発行済口数	710,113,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1360	円

e border="0">Ⅰ 資産総額840,379,897円Ⅱ 負債総額33,725,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,654,508円Ⅳ 発行済口数710,113,881口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1360円

2025/09/10 9:14

#100 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/10 9:14

#101 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,053,628,080	37,965,454

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3,053,628,08037,965,454e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・米国株式ファンド】

2025/09/10 9:14

#102 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,527,816,612	37,585,801

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3,527,816,61237,585,801e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・欧州株式ファンド】

2025/09/10 9:14

#103 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,011,692,854	53,326,260

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日1,011,692,85453,326,260e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・日本債券ファンド】

2025/09/10 9:14

#104 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,265,765,478	281,820,004

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3,265,765,478281,820,004e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・世界債券ファンド】

2025/09/10 9:14

#105 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,483,250,550	101,507,329

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日1,483,250,550101,507,329e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド】

2025/09/10 9:14

#106 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	190,976,747	5,468,957

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日190,976,7475,468,957e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・オルタナティブファンド】

2025/09/10 9:14

#107 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	2,120,606,292	136,642,138

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日2,120,606,292136,642,138e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・世界リートファンド】

2025/09/10 9:14

#108 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,056,859,855	16,970,323

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日1,056,859,85516,970,323e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・エマージング株式ファンド】

2025/09/10 9:14

#109 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	702,596,987	14,516,233

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日702,596,98714,516,233e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・コモディティファンド】

2025/09/10 9:14

#110 設定及び解約の実績-010

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	640,900,248	27,222,639

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日640,900,24827,222,639e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBSプレミアム・エクイティファンド】

2025/09/10 9:14

#111 設定及び解約の実績-011

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	656,923,574	9,539,591

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日656,923,5749,539,591e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/09/10 9:14

#112 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/09/10 9:14

#113 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/10 9:14

#114 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/09/10 9:14

#115 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2025/09/10 9:14

#116 運用状況（連結）

5【運用状況】
【FW・UBS・日本株式ファンド】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/10 9:14

#117 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/10 9:14

#118 （参考情報）運用実績（連結）

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