岡三・UBS・ファンドラップ・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/10 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/09/10 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/09/10 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/10 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/10 9:13

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,800,000.00	291,452,742	292,255,200	1.15

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#7 その他投資資産の主要なもの-003

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	720,000.00	133,145,878	133,441,920	1.23

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#8 その他投資資産の主要なもの-005

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	757,000.00	122,572,070	122,909,548	1.06

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#9 その他投資資産の主要なもの-006

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	72,000.00	11,639,187	11,691,144	1.41

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#10 その他投資資産の主要なもの-007

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	87,191,140.00	14,105,196,308	14,156,719,154	101.12
	米ドル	売建	172,768,280.00	27,774,164,274	28,011,932,853	△200.08

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#11 その他投資資産の主要なもの-008

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	686,000.00	111,075,878	111,381,704	1.25

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#12 その他投資資産の主要なもの-009

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	436,000.00	70,596,331	70,790,704	1.10

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#13 その他投資資産の主要なもの-010

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	508,000.00	82,254,441	82,480,912	1.49

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#14 その他投資資産の主要なもの-011

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	513,000.00	83,064,031	83,292,732	1.36

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#15 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/09/10 9:13

#16 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2024年 9月13日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/09/10 9:13

#17 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/10 9:13

#18 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/09/10 9:13

#19 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:13

#20 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/09/10 9:13

#21 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/10 9:13

#22 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/10 9:13

#23 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年9月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/10 9:13

#24 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/10 9:13

#25 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	0.0000
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日0.0000第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日0.0000

2026/09/10 9:13

#26 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎年6月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/09/10 9:13

#27 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/10 9:13

#28 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書
2026年 3月10日	有価証券届出書
2026年 3月10日	半期報告書

2026/09/10 9:13

#29 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	12.9
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	37.9

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日12.9第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日37.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#30 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	11.1
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	35.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日11.1第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日35.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#31 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	17.6
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	28.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日17.6第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日28.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#32 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	△3.6
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	△5.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日△3.6第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日△5.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#33 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3.3
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	12.5

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3.3第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日12.5e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#34 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	6.7
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	18.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日6.7第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日18.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#35 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3.2
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	1.2

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3.2第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日1.2e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#36 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	0.1
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	21.7

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日0.1第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日21.7e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#37 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	15.1
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	57.9

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日15.1第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日57.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#38 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	13.6
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	45.4

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日13.6第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日45.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#39 収益率の推移-011

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	11.4
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	38.1

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日11.4第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日38.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/10 9:13

#40 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/10 9:13

#41 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/09/10 9:13

#42 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/10 9:13

#43 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく変動することがあります。組入銘柄の株価が変動した場合には、基準価額に影響を与える要因になります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。2026/09/10 9:13

#44 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/10 9:13

#45 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/09/10 9:13

#46 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資証券または受益権を主要投資対象とします。

2026/09/10 9:13

#47 投資方針（連結）

主として、わが国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/09/10 9:13

#48 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(Lux) エクイティ・ファンド - ジャパン(JPY)I-A3	374,866.99	13,623.63	5,107,049,359	13,923	5,219,273,101	20.55
日本	投資信託受益証券	One国内株オープンFⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,824,293,354	1.7374	4,907,083,004	1.7823	5,033,738,044	19.82
日本	投資信託受益証券	ブラックロック日本株式オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,315,456,952	1.4633	4,851,509,047	1.4997	4,972,190,790	19.58
日本	投資信託受益証券	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	965,763,023	3.9361	3,801,357,955	3.9527	3,817,371,501	15.03
日本	投資信託受益証券	日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用)	2,187,777,903	1.5978	3,495,631,533	1.6484	3,606,333,095	14.20
日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	1,080,927,329	2.2715	2,455,428,943	2.3472	2,537,152,626	9.99
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#49 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	JPモルガン・ファンズ - USグロース・ファンド - I USD	44,593.439	117,387.78	5,234,725,135	115,793.81	5,163,644,354	20.29
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)エクイティSICAV - USAグロース (USD) - I-A3	213,314.517	23,581.00	5,030,170,196	23,137.32	4,935,527,776	19.39
アイルランド	投資信託受益証券	ブランデスUSバリュー・ファンド - SI USD	2,145,488.953	2,062.35	4,424,755,578	2,067.22	4,435,207,757	17.42
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ロベコ BP USラージ・キャップ・エクイティーズ- I-USD	44,301.0281	96,669.14	4,282,542,424	98,796.45	4,376,784,400	17.19
アイルランド	投資証券	iシェアーズ ラッセル1000バリュー UCITS ETF - USD	395,000	6,454.05	2,549,352,685	6,632.00	2,619,643,002	10.29
アイルランド	投資証券	iシェアーズ ラッセル1000グロース UCITS ETF - USD	353,800	7,341.99	2,597,599,242	7,324.60	2,591,443,816	10.18
ルクセンブルク	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ - USバリュー・ファンド - I1 USD	15,608.447	81,125.03	1,266,235,810	82,263.52	1,284,005,888	5.04
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#50 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	JPモルガン・ファンズ - ヨーロッパ・エクイティ・ファンド - I EURO	195,161.942	46,341.45	9,044,087,543	47,178.98	9,207,543,113	85.03
アイルランド	投資信託受益証券	ウェリントン・ストラテジック・ヨーロピアン・エクイティ - EUR S	139,700.467	11,390.73	1,591,290,728	11,475.51	1,603,135,355	14.80
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#51 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	One金利・クレジット型戦略ファンドⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,786,281,548	0.9282	10,940,397,539	0.9312	10,975,385,377	49.70
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用アクティブ日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,825,729,417	0.9204	10,884,593,616	0.9239	10,925,791,408	49.47
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#52 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ PLC - グローバル・ボンド・ファンド - INSTITUTIONAL USD	2,116,673.019	5,418.62	11,469,451,773	5,472.54	11,583,584,113	99.82
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#53 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド - USハイ・イールド・ボンド・ファンド- I USD	9,788.5067	72,000.50	704,777,452	72,354.17	708,239,373	85.41
ルクセンブルク	投資信託受益証券	NYLI GF USハイ・イールド・コーポレート・ボンド - PI USD	589.126	208,676.55	122,936,783	209,377.54	123,349,755	14.88
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#54 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	アビバ・インベスターズ - マルチ-ストラテジー・ターゲット・リターン・ファンド - MH USD	202,895.376	17,471.64	3,544,915,590	17,492.35	3,549,118,654	25.35
アイルランド	投資信託受益証券	ジュピター・メリアン・グローバル・エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド - I USD	6,480,520.407	452.32	2,931,300,544	455.53	2,952,113,117	21.09
アイルランド	投資信託受益証券	ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド - Z USD	135,691.414	20,622.32	2,798,272,869	20,668.56	2,804,546,232	20.03
アイルランド	投資信託受益証券	UBS(Irl)インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロング・ショート・ファンド - USD I A3 PF	121,946.322	17,322.81	2,112,453,759	17,109.41	2,086,429,669	14.90
アイルランド	投資信託受益証券	ニューバーガー・バーマン US ロング・ショート・エクイティ・ファンド - I3 USD	588,380.111	2,335.34	1,374,069,216	2,323.80	1,367,278,230	9.77
アイルランド	投資信託受益証券	ヘプタゴン - ケトルヒル USロング・ショート株式ファンド - Y1 USD	73,604.61	17,957.45	1,321,751,817	18,429.39	1,356,488,616	9.69
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#55 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	コヘン&スティアーズ SICAV - グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド - F USD	5,319,680.39	1,599.22	8,507,365,898	1,665.86	8,861,851,157	99.79
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#56 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	サンズ・キャピタル・エマージング・マーケッツ・グロース・ファンド - A USD	730,219.7895	3,334.73	2,435,092,644	3,569.33	2,606,397,007	40.44
アイルランド	投資信託受益証券	ARGAエマージング・マーケット・エクイティ・ファンド - CK USD	6,595,135.727	286.16	1,887,269,610	294.18	1,940,194,778	30.11
アイルランド	投資信託受益証券	アカディアン・エマージング・マーケッツ・エクイティ USITS II - C	299,470.8081	6,337.22	1,897,813,159	6,308.85	1,889,316,856	29.32
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#57 投資有価証券の主要銘柄-010

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資証券	UBS BBGコモディティ・CMCI SF UCITS ETF - USD	1,149,700	3,591.10	4,128,691,436	3,419.93	3,931,897,429	71.06
アイルランド	投資信託受益証券	ニューバーガー・バーマン・コモディティーズ・ファンド - I3 USD	746,280.769	2,404.60	1,794,507,038	2,239.35	1,671,189,884	30.20
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#58 投資有価証券の主要銘柄-011

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド - グローバル・クライメート・トランジション UCITS - I-N A USD	146,116.3214	25,924.76	3,788,031,218	25,766.97	3,764,975,370	61.57
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(Lux)インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド - I-A1	2,441.698	365,020.24	891,269,194	375,567.47	917,022,345	15.00
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)キー・セレクションSICAV - デジタル・トランスフォーメーション・テーマズ(USD)- I-A3	32,104.783	28,161.71	904,125,766	27,919.71	896,356,317	14.66
ルクセンブルク	投資証券	UBS(Lux)インスティテューショナル SICAV - エマージング・マーケッツ・エクイティ・パッシブ(USD)- I-A1	13,049.825	33,856.69	441,823,893	34,970.68	456,361,338	7.46
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	10,094	0.9962	10,055	0.9965	10,058	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/09/10 9:13

#59 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	19,966,796,114	78.62
	ルクセンブルク	5,219,273,101	20.55
	小計	25,186,069,215	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,085,065	0.83
合計(純資産総額)		25,396,154,280	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,966,796,11478.62ルクセンブルク5,219,273,10120.55小計25,186,069,21599.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―210,085,0650.83合計(純資産総額)25,396,154,280100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#60 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	10,824,434,642	42.53
	アイルランド	4,435,207,757	17.42
	日本	10,058	0.00
	小計	15,259,652,457	59.95
投資証券	アイルランド	5,211,086,818	20.47
	ルクセンブルク	4,935,527,776	19.39
	小計	10,146,614,594	39.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,597,672	0.19
合計(純資産総額)		25,453,864,723	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク10,824,434,64242.53アイルランド4,435,207,75717.42日本10,0580.00小計15,259,652,45759.95投資証券アイルランド5,211,086,81820.47ルクセンブルク4,935,527,77619.39小計10,146,614,59439.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,597,6720.19合計(純資産総額)25,453,864,723100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#61 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	9,207,543,113	85.03
	アイルランド	1,603,135,355	14.80
	日本	10,058	0.00
	小計	10,810,688,526	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,418,926	0.17
合計(純資産総額)		10,829,107,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク9,207,543,11385.03アイルランド1,603,135,35514.80日本10,0580.00小計10,810,688,52699.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,418,9260.17合計(純資産総額)10,829,107,452100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#62 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	21,901,186,843	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,953,761	0.83
合計(純資産総額)		22,085,140,604	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本21,901,186,84399.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―183,953,7610.83合計(純資産総額)22,085,140,604100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#63 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	11,583,584,113	99.82
	日本	10,058	0.00
	小計	11,583,594,171	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,943,957	0.18
合計(純資産総額)		11,604,538,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド11,583,584,11399.82日本10,0580.00小計11,583,594,17199.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,943,9570.18合計(純資産総額)11,604,538,128100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#64 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	708,239,373	85.41
	ルクセンブルク	123,349,755	14.88
	日本	10,058	0.00
	小計	831,599,186	100.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,357,503	△0.28
合計(純資産総額)		829,241,683	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド708,239,37385.41ルクセンブルク123,349,75514.88日本10,0580.00小計831,599,186100.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,357,503△0.28合計(純資産総額)829,241,683100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#65 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	10,566,855,864	75.48
	日本	10,058	0.00
	小計	10,566,865,922	75.48
投資証券	ルクセンブルク	3,549,118,654	25.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△115,781,356	△0.83
合計(純資産総額)		14,000,203,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド10,566,855,86475.48日本10,0580.00小計10,566,865,92275.48投資証券ルクセンブルク3,549,118,65425.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△115,781,356△0.83合計(純資産総額)14,000,203,220100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#66 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,058	0.00
投資証券	ルクセンブルク	8,861,851,157	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,974,264	0.21
合計(純資産総額)		8,880,835,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0580.00投資証券ルクセンブルク8,861,851,15799.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,974,2640.21合計(純資産総額)8,880,835,479100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#67 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	6,435,908,641	99.86
	日本	10,058	0.00
	小計	6,435,918,699	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,732,740	0.14
合計(純資産総額)		6,444,651,439	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド6,435,908,64199.86日本10,0580.00小計6,435,918,69999.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,732,7400.14合計(純資産総額)6,444,651,439100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#68 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,671,189,884	30.20
	日本	10,058	0.00
	小計	1,671,199,942	30.20
投資証券	アイルランド	3,931,897,429	71.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,995,570	△1.27
合計(純資産総額)		5,533,101,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド1,671,189,88430.20日本10,0580.00小計1,671,199,94230.20投資証券アイルランド3,931,897,42971.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△69,995,570△1.27合計(純資産総額)5,533,101,801100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#69 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,764,975,370	61.57
	ルクセンブルク	917,022,345	15.00
	日本	10,058	0.00
	小計	4,682,007,773	76.57
投資証券	ルクセンブルク	1,352,717,655	22.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,822,029	1.31
合計(純資産総額)		6,114,547,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド3,764,975,37061.57ルクセンブルク917,022,34515.00日本10,0580.00小計4,682,007,77376.57投資証券ルクセンブルク1,352,717,65522.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―79,822,0291.31合計(純資産総額)6,114,547,457100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#70 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/10 9:13

#71 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/09/10 9:13

#72 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月13日至 2025年 6月10日	当期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
営業収益
受取利息	58,471	593,668
有価証券売買等損益	123,899,729	3,347,063,398
営業収益合計	123,958,200	3,347,657,066
営業費用
受託者報酬	197,960	2,520,543
委託者報酬	2,177,435	27,725,871
その他費用	286,383	2,528,804
営業費用合計	2,661,778	32,775,218
営業利益又は営業損失(△)	121,296,422	3,314,881,848
経常利益又は経常損失(△)	121,296,422	3,314,881,848
当期純利益又は当期純損失(△)	121,296,422	3,314,881,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△576,766	388,120,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	389,308,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740	5,456,133,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,526,740	5,456,133,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579	501,741,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,579	501,741,059
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,308,349	8,270,461,475

2026/09/10 9:13

#73 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/10 9:13

#74 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/09/10 9:13

#75 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/10 9:13

#76 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/09/10 9:13

#77 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/09/10 9:13

#78 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	3,404	3,404	1.1291	1.1291
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	23,128	23,128	1.5566	1.5566
	2025年 6月末日	3,947	―	1.1583	―
	7月末日	4,836	―	1.1844	―
	8月末日	6,088	―	1.2429	―
	9月末日	7,430	―	1.2708	―
	10月末日	9,031	―	1.3305	―
	11月末日	10,376	―	1.3658	―
	12月末日	12,206	―	1.3787	―
	2026年 1月末日	13,189	―	1.4231	―
	2月末日	15,978	―	1.5583	―
	3月末日	16,508	―	1.4180	―
	4月末日	19,169	―	1.5165	―
	5月末日	22,102	―	1.5651	―
	6月末日	25,396	―	1.5942	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,4043,4041.12911.1291第2計算期間末(2026年 6月10日)23,12823,1281.55661.55662025年 6月末日3,947―1.1583―7月末日4,836―1.1844―8月末日6,088―1.2429―9月末日7,430―1.2708―10月末日9,031―1.3305―11月末日10,376―1.3658―12月末日12,206―1.3787―2026年 1月末日13,189―1.4231―2月末日15,978―1.5583―3月末日16,508―1.4180―4月末日19,169―1.5165―5月末日22,102―1.5651―6月末日25,396―1.5942―

2026/09/10 9:13

#79 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	3,877	3,877	1.1110	1.1110
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	23,569	23,569	1.5000	1.5000
	2025年 6月末日	4,446	―	1.1390	―
	7月末日	5,467	―	1.2054	―
	8月末日	6,638	―	1.2105	―
	9月末日	8,225	―	1.2635	―
	10月末日	10,291	―	1.3349	―
	11月末日	11,738	―	1.3471	―
	12月末日	13,920	―	1.3704	―
	2026年 1月末日	12,739	―	1.3555	―
	2月末日	14,398	―	1.3722	―
	3月末日	15,562	―	1.2959	―
	4月末日	19,389	―	1.4400	―
	5月末日	22,428	―	1.4973	―
	6月末日	25,453	―	1.5198	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,8773,8771.11101.1110第2計算期間末(2026年 6月10日)23,56923,5691.50001.50002025年 6月末日4,446―1.1390―7月末日5,467―1.2054―8月末日6,638―1.2105―9月末日8,225―1.2635―10月末日10,291―1.3349―11月末日11,738―1.3471―12月末日13,920―1.3704―2026年 1月末日12,739―1.3555―2月末日14,398―1.3722―3月末日15,562―1.2959―4月末日19,389―1.4400―5月末日22,428―1.4973―6月末日25,453―1.5198―

2026/09/10 9:13

#80 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	1,127	1,127	1.1761	1.1761
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	9,914	9,914	1.5056	1.5056
	2025年 6月末日	1,268	―	1.1897	―
	7月末日	1,493	―	1.2162	―
	8月末日	1,806	―	1.2244	―
	9月末日	2,202	―	1.2508	―
	10月末日	2,797	―	1.3211	―
	11月末日	3,231	―	1.3491	―
	12月末日	3,916	―	1.4057	―
	2026年 1月末日	5,775	―	1.4686	―
	2月末日	6,664	―	1.5253	―
	3月末日	6,925	―	1.3846	―
	4月末日	8,192	―	1.4767	―
	5月末日	9,383	―	1.5042	―
	6月末日	10,829	―	1.5336	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,1271,1271.17611.1761第2計算期間末(2026年 6月10日)9,9149,9141.50561.50562025年 6月末日1,268―1.1897―7月末日1,493―1.2162―8月末日1,806―1.2244―9月末日2,202―1.2508―10月末日2,797―1.3211―11月末日3,231―1.3491―12月末日3,916―1.4057―2026年 1月末日5,775―1.4686―2月末日6,664―1.5253―3月末日6,925―1.3846―4月末日8,192―1.4767―5月末日9,383―1.5042―6月末日10,829―1.5336―

2026/09/10 9:13

#81 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	2,877	2,877	0.9642	0.9642
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	20,621	20,621	0.9160	0.9160
	2025年 6月末日	3,340	―	0.9678	―
	7月末日	4,170	―	0.9585	―
	8月末日	4,892	―	0.9548	―
	9月末日	5,848	―	0.9560	―
	10月末日	7,170	―	0.9576	―
	11月末日	7,895	―	0.9475	―
	12月末日	8,959	―	0.9376	―
	2026年 1月末日	13,023	―	0.9261	―
	2月末日	14,513	―	0.9364	―
	3月末日	16,064	―	0.9216	―
	4月末日	18,066	―	0.9223	―
	5月末日	19,746	―	0.9135	―
	6月末日	22,085	―	0.9191	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,8772,8770.96420.9642第2計算期間末(2026年 6月10日)20,62120,6210.91600.91602025年 6月末日3,340―0.9678―7月末日4,170―0.9585―8月末日4,892―0.9548―9月末日5,848―0.9560―10月末日7,170―0.9576―11月末日7,895―0.9475―12月末日8,959―0.9376―2026年 1月末日13,023―0.9261―2月末日14,513―0.9364―3月末日16,064―0.9216―4月末日18,066―0.9223―5月末日19,746―0.9135―6月末日22,085―0.9191―

2026/09/10 9:13

#82 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	1,427	1,427	1.0332	1.0332
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	10,656	10,656	1.1622	1.1622
	2025年 6月末日	1,658	―	1.0518	―
	7月末日	2,040	―	1.0715	―
	8月末日	2,380	―	1.0706	―
	9月末日	2,871	―	1.0901	―
	10月末日	3,516	―	1.1287	―
	11月末日	4,012	―	1.1455	―
	12月末日	4,611	―	1.1545	―
	2026年 1月末日	6,449	―	1.1472	―
	2月末日	7,264	―	1.1682	―
	3月末日	8,034	―	1.1406	―
	4月末日	9,214	―	1.1680	―
	5月末日	10,187	―	1.1623	―
	6月末日	11,604	―	1.1884	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,4271,4271.03321.0332第2計算期間末(2026年 6月10日)10,65610,6561.16221.16222025年 6月末日1,658―1.0518―7月末日2,040―1.0715―8月末日2,380―1.0706―9月末日2,871―1.0901―10月末日3,516―1.1287―11月末日4,012―1.1455―12月末日4,611―1.1545―2026年 1月末日6,449―1.1472―2月末日7,264―1.1682―3月末日8,034―1.1406―4月末日9,214―1.1680―5月末日10,187―1.1623―6月末日11,604―1.1884―

2026/09/10 9:13

#83 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	197	197	1.0671	1.0671
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	785	785	1.2591	1.2591
	2025年 6月末日	220	―	1.0794	―
	7月末日	272	―	1.1212	―
	8月末日	304	―	1.1149	―
	9月末日	359	―	1.1386	―
	10月末日	427	―	1.1820	―
	11月末日	465	―	1.2038	―
	12月末日	530	―	1.2105	―
	2026年 1月末日	577	―	1.1978	―
	2月末日	625	―	1.2185	―
	3月末日	677	―	1.2243	―
	4月末日	729	―	1.2572	―
	5月末日	765	―	1.2511	―
	6月末日	829	―	1.2802	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1971971.06711.0671第2計算期間末(2026年 6月10日)7857851.25911.25912025年 6月末日220―1.0794―7月末日272―1.1212―8月末日304―1.1149―9月末日359―1.1386―10月末日427―1.1820―11月末日465―1.2038―12月末日530―1.2105―2026年 1月末日577―1.1978―2月末日625―1.2185―3月末日677―1.2243―4月末日729―1.2572―5月末日765―1.2511―6月末日829―1.2802―

2026/09/10 9:13

#84 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	2,047	2,047	1.0319	1.0319
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	13,121	13,121	1.0440	1.0440
	2025年 6月末日	2,334	―	1.0331	―
	7月末日	2,911	―	1.0288	―
	8月末日	3,470	―	1.0339	―
	9月末日	4,130	―	1.0330	―
	10月末日	5,133	―	1.0308	―
	11月末日	5,850	―	1.0404	―
	12月末日	6,765	―	1.0449	―
	2026年 1月末日	8,134	―	1.0510	―
	2月末日	8,964	―	1.0505	―
	3月末日	9,941	―	1.0304	―
	4月末日	11,231	―	1.0403	―
	5月末日	12,502	―	1.0426	―
	6月末日	14,000	―	1.0448	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,0472,0471.03191.0319第2計算期間末(2026年 6月10日)13,12113,1211.04401.04402025年 6月末日2,334―1.0331―7月末日2,911―1.0288―8月末日3,470―1.0339―9月末日4,130―1.0330―10月末日5,133―1.0308―11月末日5,850―1.0404―12月末日6,765―1.0449―2026年 1月末日8,134―1.0510―2月末日8,964―1.0505―3月末日9,941―1.0304―4月末日11,231―1.0403―5月末日12,502―1.0426―6月末日14,000―1.0448―

2026/09/10 9:13

#85 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	1,040	1,040	1.0007	1.0007
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	7,826	7,826	1.2183	1.2183
	2025年 6月末日	1,191	―	1.0056	―
	7月末日	1,491	―	1.0516	―
	8月末日	1,765	―	1.0456	―
	9月末日	2,159	―	1.0603	―
	10月末日	2,726	―	1.0949	―
	11月末日	3,240	―	1.1339	―
	12月末日	3,691	―	1.1152	―
	2026年 1月末日	4,297	―	1.1164	―
	2月末日	5,246	―	1.2187	―
	3月末日	5,613	―	1.1413	―
	4月末日	6,735	―	1.2473	―
	5月末日	7,572	―	1.2466	―
	6月末日	8,880	―	1.2863	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,0401,0401.00071.0007第2計算期間末(2026年 6月10日)7,8267,8261.21831.21832025年 6月末日1,191―1.0056―7月末日1,491―1.0516―8月末日1,765―1.0456―9月末日2,159―1.0603―10月末日2,726―1.0949―11月末日3,240―1.1339―12月末日3,691―1.1152―2026年 1月末日4,297―1.1164―2月末日5,246―1.2187―3月末日5,613―1.1413―4月末日6,735―1.2473―5月末日7,572―1.2466―6月末日8,880―1.2863―

2026/09/10 9:13

#86 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	791	791	1.1507	1.1507
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	5,767	5,767	1.8166	1.8166
	2025年 6月末日	921	―	1.1827	―
	7月末日	1,105	―	1.2329	―
	8月末日	1,306	―	1.2306	―
	9月末日	1,656	―	1.3018	―
	10月末日	2,101	―	1.4107	―
	11月末日	2,399	―	1.4041	―
	12月末日	2,804	―	1.4171	―
	2026年 1月末日	2,925	―	1.5510	―
	2月末日	3,444	―	1.6336	―
	3月末日	3,592	―	1.4796	―
	4月末日	4,607	―	1.6936	―
	5月末日	5,632	―	1.8587	―
	6月末日	6,444	―	1.9067	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7917911.15071.1507第2計算期間末(2026年 6月10日)5,7675,7671.81661.81662025年 6月末日921―1.1827―7月末日1,105―1.2329―8月末日1,306―1.2306―9月末日1,656―1.3018―10月末日2,101―1.4107―11月末日2,399―1.4041―12月末日2,804―1.4171―2026年 1月末日2,925―1.5510―2月末日3,444―1.6336―3月末日3,592―1.4796―4月末日4,607―1.6936―5月末日5,632―1.8587―6月末日6,444―1.9067―

2026/09/10 9:13

#87 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	696	696	1.1356	1.1356
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	5,367	5,367	1.6514	1.6514
	2025年 6月末日	799	―	1.1372	―
	7月末日	1,030	―	1.1948	―
	8月末日	1,187	―	1.1607	―
	9月末日	1,511	―	1.2212	―
	10月末日	1,904	―	1.2860	―
	11月末日	2,254	―	1.3250	―
	12月末日	2,677	―	1.3640	―
	2026年 1月末日	3,203	―	1.4816	―
	2月末日	3,553	―	1.4708	―
	3月末日	4,408	―	1.6134	―
	4月末日	4,622	―	1.6854	―
	5月末日	5,163	―	1.6780	―
	6月末日	5,533	―	1.5756	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)6966961.13561.1356第2計算期間末(2026年 6月10日)5,3675,3671.65141.65142025年 6月末日799―1.1372―7月末日1,030―1.1948―8月末日1,187―1.1607―9月末日1,511―1.2212―10月末日1,904―1.2860―11月末日2,254―1.3250―12月末日2,677―1.3640―2026年 1月末日3,203―1.4816―2月末日3,553―1.4708―3月末日4,408―1.6134―4月末日4,622―1.6854―5月末日5,163―1.6780―6月末日5,533―1.5756―

2026/09/10 9:13

#88 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月10日)	720	720	1.1135	1.1135
第2計算期間末	(2026年 6月10日)	5,636	5,636	1.5381	1.5381
	2025年 6月末日	806	―	1.1360	―
	7月末日	977	―	1.2020	―
	8月末日	1,204	―	1.1984	―
	9月末日	1,517	―	1.2475	―
	10月末日	1,932	―	1.3387	―
	11月末日	2,171	―	1.3405	―
	12月末日	2,612	―	1.3637	―
	2026年 1月末日	3,061	―	1.3795	―
	2月末日	3,485	―	1.4153	―
	3月末日	3,769	―	1.3340	―
	4月末日	4,639	―	1.4832	―
	5月末日	5,384	―	1.5471	―
	6月末日	6,114	―	1.5599	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7207201.11351.1135第2計算期間末(2026年 6月10日)5,6365,6361.53811.53812025年 6月末日806―1.1360―7月末日977―1.2020―8月末日1,204―1.1984―9月末日1,517―1.2475―10月末日1,932―1.3387―11月末日2,171―1.3405―12月末日2,612―1.3637―2026年 1月末日3,061―1.3795―2月末日3,485―1.4153―3月末日3,769―1.3340―4月末日4,639―1.4832―5月末日5,384―1.5471―6月末日6,114―1.5599―

2026/09/10 9:13

#89 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,717,818,484	円
Ⅱ 負債総額	321,664,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,396,154,280	円
Ⅳ 発行済口数	15,930,655,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5942	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,717,818,484円Ⅱ 負債総額321,664,204円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,396,154,280円Ⅳ 発行済口数15,930,655,478口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5942円

2026/09/10 9:13

#90 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,756,380,037	円
Ⅱ 負債総額	302,515,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,453,864,723	円
Ⅳ 発行済口数	16,747,769,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5198	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,756,380,037円Ⅱ 負債総額302,515,314円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,453,864,723円Ⅳ 発行済口数16,747,769,343口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5198円

2026/09/10 9:13

#91 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,969,735,638	円
Ⅱ 負債総額	140,628,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,829,107,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,061,007,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5336	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,969,735,638円Ⅱ 負債総額140,628,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,829,107,452円Ⅳ 発行済口数7,061,007,696口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5336円

2026/09/10 9:13

#92 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,121,214,999	円
Ⅱ 負債総額	36,074,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,085,140,604	円
Ⅳ 発行済口数	24,028,029,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9191	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,121,214,999円Ⅱ 負債総額36,074,395円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,085,140,604円Ⅳ 発行済口数24,028,029,181口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9191円

2026/09/10 9:13

#93 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,765,739,599	円
Ⅱ 負債総額	161,201,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,604,538,128	円
Ⅳ 発行済口数	9,764,694,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,765,739,599円Ⅱ 負債総額161,201,471円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,604,538,128円Ⅳ 発行済口数9,764,694,154口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1884円

2026/09/10 9:13

#94 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	841,647,710	円
Ⅱ 負債総額	12,406,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,241,683	円
Ⅳ 発行済口数	647,731,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2802	円

e border="0">Ⅰ 資産総額841,647,710円Ⅱ 負債総額12,406,027円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)829,241,683円Ⅳ 発行済口数647,731,612口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2802円

2026/09/10 9:13

#95 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,727,630,829	円
Ⅱ 負債総額	727,427,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,000,203,220	円
Ⅳ 発行済口数	13,399,959,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0448	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,727,630,829円Ⅱ 負債総額727,427,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,000,203,220円Ⅳ 発行済口数13,399,959,147口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円

2026/09/10 9:13

#96 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,995,996,939	円
Ⅱ 負債総額	115,161,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,880,835,479	円
Ⅳ 発行済口数	6,904,404,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2863	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,995,996,939円Ⅱ 負債総額115,161,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,880,835,479円Ⅳ 発行済口数6,904,404,626口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2863円

2026/09/10 9:13

#97 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,521,401,841	円
Ⅱ 負債総額	76,750,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,444,651,439	円
Ⅳ 発行済口数	3,380,047,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9067	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,521,401,841円Ⅱ 負債総額76,750,402円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,444,651,439円Ⅳ 発行済口数3,380,047,241口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9067円

2026/09/10 9:13

#98 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,697,827,434	円
Ⅱ 負債総額	164,725,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,533,101,801	円
Ⅳ 発行済口数	3,511,731,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5756	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,697,827,434円Ⅱ 負債総額164,725,633円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,533,101,801円Ⅳ 発行済口数3,511,731,558口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5756円

2026/09/10 9:13

#99 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,266,182,572	円
Ⅱ 負債総額	151,635,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,114,547,457	円
Ⅳ 発行済口数	3,919,850,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5599	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,266,182,572円Ⅱ 負債総額151,635,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,114,547,457円Ⅳ 発行済口数3,919,850,685口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5599円

2026/09/10 9:13

#100 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/10 9:13

#101 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,053,628,080	37,965,454
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	13,898,949,855	2,056,883,088

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3,053,628,08037,965,454第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日13,898,949,8552,056,883,088e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・米国株式ファンド】

2026/09/10 9:13

#102 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,527,816,612	37,585,801
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	15,408,770,060	3,185,938,264

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3,527,816,61237,585,801第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日15,408,770,0603,185,938,264e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・欧州株式ファンド】

2026/09/10 9:13

#103 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,011,692,854	53,326,260
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	5,907,383,767	280,746,153

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日1,011,692,85453,326,260第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日5,907,383,767280,746,153e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・日本債券ファンド】

2026/09/10 9:13

#104 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	3,265,765,478	281,820,004
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	20,175,858,152	647,125,412

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日3,265,765,478281,820,004第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日20,175,858,152647,125,412e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・世界債券ファンド】

2026/09/10 9:13

#105 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,483,250,550	101,507,329
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	8,071,037,793	283,740,787

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日1,483,250,550101,507,329第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日8,071,037,793283,740,787e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド】

2026/09/10 9:13

#106 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	190,976,747	5,468,957
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	514,648,820	75,951,036

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日190,976,7475,468,957第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日514,648,82075,951,036e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・オルタナティブファンド】

2026/09/10 9:13

#107 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	2,120,606,292	136,642,138
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	10,958,246,295	373,224,849

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日2,120,606,292136,642,138第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日10,958,246,295373,224,849e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・世界リートファンド】

2026/09/10 9:13

#108 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	1,056,859,855	16,970,323
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	5,668,574,139	284,396,036

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日1,056,859,85516,970,323第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日5,668,574,139284,396,036e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・エマージング株式ファンド】

2026/09/10 9:13

#109 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	702,596,987	14,516,233
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	3,049,830,863	563,160,582

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日702,596,98714,516,233第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日3,049,830,863563,160,582e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBS・コモディティファンド】

2026/09/10 9:13

#110 設定及び解約の実績-010

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	640,900,248	27,222,639
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	3,167,688,817	531,291,036

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日640,900,24827,222,639第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日3,167,688,817531,291,036e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【FW・UBSプレミアム・エクイティファンド】

2026/09/10 9:13

#111 設定及び解約の実績-011

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2024年 9月13日～2025年 6月10日	656,923,574	9,539,591
第2期	2025年 6月11日～2026年 6月10日	3,240,521,989	223,395,066

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2024年 9月13日～2025年 6月10日656,923,5749,539,591第2期2025年 6月11日～2026年 6月10日3,240,521,989223,395,066e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:13

#112 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/10 9:13

#113 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/10 9:13

#114 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/09/10 9:13

#115 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/09/10 9:13

#116 運用状況（連結）

5【運用状況】
【FW・UBS・日本株式ファンド】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/10 9:13

#117 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/09/10 9:13

#118 （参考情報）運用実績（連結）

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