キャッシュ・フローの状況
2019年11月7日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -4,602 | 402 | 2,889 | -4,200 | -113 | 5,433 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,074 | 80 | -18,358 | 14,155 | -194 | 1,229 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,090 | -6 | -8,647 | 9,084 | -98 | 1,666 | 通期 | 12,235 | -7 | -11,659 | 12,228 | -105 | 1,798 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,134 | 260 | -3,003 | 2,394 | -51 | 1,189 | 3Q | 2,155 | 295 | -3,300 | 2,450 | -53 | 948 | 通期 | 2,297 | 318 | -3,435 | 2,615 | -66 | 978 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,838 | -2 | 3,650 | -3,840 | -21 | 788 | 通期 | -4,698 | -66 | 5,305 | -4,764 | -37 | 1,519 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,928 | 219 | -3,254 | 2,147 | -19 | 412 | 通期 | 3,312 | 2,574 | -5,490 | 5,887 | -31 | 1,915 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,732 | 62 | -3,526 | 2,793 | -25 | 1,182 | 通期 | 685 | 40 | -2,048 | 725 | -47 | 593 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -18 | 271 | 538 | -10 | 1,401 | 通期 | -1,150 | -29 | 1,994 | -1,179 | -19 | 1,408 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 818 | 1 | -730 | 819 | -2 | 1,496 | 通期 | 2,585 | -22 | -1,724 | 2,563 | -6 | 2,246 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,061 | 35 | -1,838 | 2,096 | -14 | 2,505 | 通期 | 2,254 | -87 | -1,233 | 2,167 | -141 | 3,179 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,660 | -3 | 1,720 | -2,663 | -3 | 2,236 | 通期 | -3,500 | 5 | 2,634 | -3,495 | -9 | 2,319 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,189 | -31 | 104 | -1,220 | -26 | 1,202 | 通期 | -1,880 | -21 | 1,450 | -1,901 | -18 | 1,866 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,237 | -2 | -2,436 | 1,235 | -3 | 665 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -42億
- 2009年3月（連） プラ転
- 141億5463万
- 2010年3月（連） -13.61%
- 122億2798万
- 2011年3月（連） -78.62%
- 26億1480万
- 2012年3月（連） マイ転
- -47億6437万
- 2013年3月（連） プラ転
- 58億8653万
- 2014年3月（連） -87.68%
- 7億2523万
- 2015年3月（連） マイ転
- -11億7887万
- 2016年3月（連） プラ転
- 25億6300万
- 2017年3月（連） -15.45%
- 21億6700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億9500万
- 2019年3月（連）
- -19億100万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億1277万
- 2009年3月（連）増加+71.64%
- -1億9357万
- 2010年3月（連）減少-45.81%
- -1億489万
- 2011年3月（連）減少-37.03%
- -6604万
- 2012年3月（連）減少-43.71%
- -3717万
- 2013年3月（連）減少-15.57%
- -3139万
- 2014年3月（連）増加+48.8%
- -4671万
- 2015年3月（連）減少-59.08%
- -1911万
- 2016年3月（連）減少-68.61%
- -600万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -1億4100万
- 2018年3月（連）減少-93.62%
- -900万
- 2019年3月（連）増加+100%
- -1800万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 54億3254万
- 2009年3月（連） -77.37%
- 12億2916万
- 2010年3月（連） +46.27%
- 17億9794万
- 2011年3月（連） -45.6%
- 9億7807万
- 2012年3月（連） +55.27%
- 15億1867万
- 2013年3月（連） +26.11%
- 19億1519万
- 2014年3月（連） -69.05%
- 5億9276万
- 2015年3月（連） +137.56%
- 14億820万
- 2016年3月（連） +59.49%
- 22億4600万
- 2017年3月（連） +41.54%
- 31億7900万
- 2018年3月（連） -27.05%
- 23億1900万
- 2019年3月（連） -19.53%
- 18億6600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -11.22%
- 2009年3月（連）
- 40.47%
- 2010年3月（連）
- 48.87%
- 2011年3月（連）
- 11.98%
- 2012年3月（連）
- -29%
- 2013年3月（連）
- 14.87%
- 2014年3月（連）
- 3.48%
- 2015年3月（連）
- -6.47%
- 2016年3月（連）
- 12.95%
- 2017年3月（連）
- 11.47%
- 2018年3月（連）
- -18.4%
- 2019年3月（連）
- -8.51%