四半期報告書-第61期第3四半期(平成27年10月31日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/12 16:06
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,662△3,881
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費1,2231,517
固定資産に係る損益△406,188
持分法による投資損益35△201
金融収益△527△377
金融費用180498
その他△209△26
利益に対する調整項目合計6627,598
小計3,3243,716
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額△1,866863
棚卸資産の増減額△446654
仕入債務及びその他の債務の増減額1,8032,230
その他550△975
営業活動に係る資産・負債の増減合計402,772
小計3,3656,489
利息及び配当金の受取額369276
利息の支払額△187△327
法人所得税費用の支払額△880△1,634
営業活動によるキャッシュ・フロー2,6664,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,358△608
投資不動産の取得による支出△426-
投資不動産の売却による収入-5,602
子会社の取得による支出△614-
子会社の売却による支出△649-
その他の金融資産の取得による支出△5,003△1,001
その他の金融資産の回収による収入4,6473,949
その他△4△43
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,4097,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額△220△8,040
長期借入れによる収入1,600-
長期借入金の返済による支出△2,769△1,522
配当金の支払額6△240△284
非支配持分への配当金の支払額△46-
その他△98△452
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,775△10,299
現金及び現金同等物の為替変動による影響額537△434
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,9801,967
現金及び現金同等物の期首残高27,31823,622
現金及び現金同等物の期末残高25,33725,589