四半期報告書-第64期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/13 11:43
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 1,666 | 1,332 | |
非継続事業からの税引前四半期損失 | △5 | △0 | |
利益に対する調整項目 | |||
減価償却費及び償却費 | 374 | 422 | |
固定資産に係る損益 | 3 | 0 | |
持分法による投資損益 | △2 | 39 | |
金融収益 | △720 | △27 | |
金融費用 | 120 | 47 | |
その他 | 1 | △4 | |
利益に対する調整項目合計 | △223 | 477 | |
小計 | 1,437 | 1,809 | |
営業活動に係る資産・負債の増減額 | |||
売上債権及びその他の債権の増減額 | 656 | 588 | |
棚卸資産の増減額 | △443 | △180 | |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | 41 | 547 | |
その他 | △174 | 636 | |
営業活動に係る資産・負債の増減合計 | 80 | 1,592 | |
小計 | 1,518 | 3,401 | |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | |
利息の支払額 | △106 | △42 | |
法人所得税費用の支払額及び還付額 | △1,773 | △866 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △356 | 2,499 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △153 | △70 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入 | - | 1,262 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △45 | |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △50 | - | |
その他の金融資産の取得による支出 | △0 | △1,310 | |
その他の金融資産の回収による収入 | 529 | 7 | |
その他 | △190 | △76 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 135 | △232 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | 100 | △1,800 | |
長期借入金の返済による支出 | △734 | △550 | |
配当金の支払額 | 6 | △178 | △284 |
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出 | - | △1,097 | |
その他 | △5 | 2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △818 | △3,731 | |
現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | 3 | 4 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,035 | △1,459 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,314 | 26,663 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,278 | 25,204 |