四半期報告書-第64期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/13 11:43
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,6661,332
非継続事業からの税引前四半期損失△5△0
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費374422
固定資産に係る損益30
持分法による投資損益△239
金融収益△720△27
金融費用12047
その他1△4
利益に対する調整項目合計△223477
小計1,4371,809
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額656588
棚卸資産の増減額△443△180
仕入債務及びその他の債務の増減額41547
その他△174636
営業活動に係る資産・負債の増減合計801,592
小計1,5183,401
利息及び配当金の受取額57
利息の支払額△106△42
法人所得税費用の支払額及び還付額△1,773△866
営業活動によるキャッシュ・フロー△3562,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△153△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入-1,262
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△45
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△50-
その他の金融資産の取得による支出△0△1,310
その他の金融資産の回収による収入5297
その他△190△76
投資活動によるキャッシュ・フロー135△232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)100△1,800
長期借入金の返済による支出△734△550
配当金の支払額6△178△284
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出-△1,097
その他△52
財務活動によるキャッシュ・フロー△818△3,731
現金及び現金同等物の為替変動による影響額34
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,035△1,459
現金及び現金同等物の期首残高25,31426,663
現金及び現金同等物の四半期末残高24,27825,204