四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 14:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,5061,210
非継続事業からの税引前四半期利益518△46
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費984876
固定資産に係る損益△31528
持分法による投資損益△1137
金融収益△308△191
金融費用339266
その他△19△9
利益に対する調整項目合計6701,009
小計2,6952,173
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額2,678△402
棚卸資産の増減額△51△257
仕入債務及びその他の債務の増減額131206
その他△467△492
営業活動に係る資産・負債の増減合計2,291△945
小計4,9871,227
利息及び配当金の受取額22912
利息の支払額△206△236
法人所得税費用の支払額△963△793
営業活動によるキャッシュ・フロー4,046209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△501△282
有形固定資産の売却による収入-11
投資不動産の売却による収入5,50641
子会社の取得による支出-△9,182
その他の金融資産の取得による支出△1△1,391
その他の金融資産の回収による収入3,83165
その他△100△226
投資活動によるキャッシュ・フロー8,735△10,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△8,240△3
長期借入れによる収入-5,580
長期借入金の返済による支出△787△2,630
配当金の支払額6△142△142
その他△113△41
財務活動によるキャッシュ・フロー△9,2832,762
現金及び現金同等物の為替変動による影響額△366△105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,131△8,097
現金及び現金同等物の期首残高23,62231,187
現金及び現金同等物の期末残高26,75323,090