四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016/11/11 14:02
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 1,506 | 1,210 | |
非継続事業からの税引前四半期利益 | 518 | △46 | |
利益に対する調整項目 | |||
減価償却費及び償却費 | 984 | 876 | |
固定資産に係る損益 | △315 | 28 | |
持分法による投資損益 | △11 | 37 | |
金融収益 | △308 | △191 | |
金融費用 | 339 | 266 | |
その他 | △19 | △9 | |
利益に対する調整項目合計 | 670 | 1,009 | |
小計 | 2,695 | 2,173 | |
営業活動に係る資産・負債の増減額 | |||
売上債権及びその他の債権の増減額 | 2,678 | △402 | |
棚卸資産の増減額 | △51 | △257 | |
仕入債務及びその他の債務の増減額 | 131 | 206 | |
その他 | △467 | △492 | |
営業活動に係る資産・負債の増減合計 | 2,291 | △945 | |
小計 | 4,987 | 1,227 | |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 12 | |
利息の支払額 | △206 | △236 | |
法人所得税費用の支払額 | △963 | △793 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,046 | 209 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △501 | △282 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11 | |
投資不動産の売却による収入 | 5,506 | 41 | |
子会社の取得による支出 | - | △9,182 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △1 | △1,391 | |
その他の金融資産の回収による収入 | 3,831 | 65 | |
その他 | △100 | △226 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,735 | △10,963 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | △8,240 | △3 | |
長期借入れによる収入 | - | 5,580 | |
長期借入金の返済による支出 | △787 | △2,630 | |
配当金の支払額 | 6 | △142 | △142 |
その他 | △113 | △41 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,283 | 2,762 | |
現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | △366 | △105 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,131 | △8,097 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,622 | 31,187 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,753 | 23,090 |