四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/12 15:54
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,2534,746
非継続事業からの税引前四半期利益121,913147,203
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費2,7372,701
固定資産に係る損益(△は益)2016
子会社株式売却損益(△は益)△9△100,726
投資有価証券評価損益(△は益)-△46,108
金融収益△154△4,904
金融費用1,4381,475
持分法による投資損益(△は益)2191,960
その他24△1,862
利益に対する調整項目合計4,277△147,449
小計8,4444,500
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△1,1972,989
棚卸資産の増減額(△は増加)1,917△2,006
仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△605△123
その他△494△681
営業活動に係る資産・負債の増減合計△380178
小計8,0634,678
利息及び配当金の受取額45136
利息の支払額△372△554
法人所得税費用の支払額及び還付額△3,050985
営業活動によるキャッシュ・フロー4,6865,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△377△655
有形固定資産の売却による収入00
無形資産の取得による支出△582△523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出14△35,823-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入14996,200
その他の金融資産の取得による支出△380△461
その他の金融資産の売却及び償還による収入1,321246
その他△241
投資活動によるキャッシュ・フロー△35,85794,807

(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入14,65713,372
短期借入金の返済による支出△20,222△3,400
長期借入れによる収入29,15635,000
長期借入金の返済による支出△5,843△72,584
アレンジメントフィー等の支払額△520△455
配当金の支払額7△356△6,556
リース負債の返済による支出△646△409
子会社新株予約権の行使による収入30339
非支配持分との取引による収入1-
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー16,530△34,994
現金及び現金同等物の為替変動による影響額3851,651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△14,25366,711
現金及び現金同等物の期首残高69,59638,141
現金及び現金同等物の四半期末残高55,343104,853