四半期報告書-第62期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/12 10:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益747769
非継続事業からの税引前四半期利益51△33
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費500454
固定資産に係る損益△014
持分法による投資損失1417
金融収益△260△136
金融費用135118
その他209△4
利益に対する調整項目合計600463
小計1,3991,200
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額827△780
棚卸資産の増減額△69△375
仕入債務及びその他の債務の増減額971754
その他△213△399
営業活動に係る資産・負債の増減合計1,516△800
小計2,915399
利息及び配当金の受取額1849
利息の支払額△131△114
法人所得税費用の支払額△755△679
営業活動によるキャッシュ・フロー2,212△385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△112△95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△9,033
その他の金融資産の取得による支出△0△950
その他の金融資産の回収による収入2,49425
その他△1△136
投資活動によるキャッシュ・フロー2,380△10,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入-5,000
長期借入金の返済による支出△398△650
配当金の支払額△142△142
その他△17△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△5584,203
現金及び現金同等物の為替変動による影響額209△102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,243△6,474
現金及び現金同等物の期首残高23,62231,187
現金及び現金同等物の期末残高27,86524,712