四半期報告書-第68期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/05/13 16:55
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,4462,020
非継続事業からの税引前四半期利益111,157147,197
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費1,2681,489
固定資産に係る損益(△は益)512
子会社株式売却損益(△は益)△9△100,726
投資有価証券評価損益(△は益)-△46,108
金融収益△114△930
金融費用1,019411
持分法による投資損益(△は益)114179
その他△22△1,180
利益に対する調整項目合計2,261△146,854
小計4,8652,363
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△1,2704,208
棚卸資産の増減額(△は増加)159△1,674
仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		708△1,474
その他△134177
営業活動に係る資産・負債の増減合計△5371,237
小計4,3283,601
利息及び配当金の受取額2018
利息の支払額△234△453
法人所得税費用の支払額及び還付額△2,071△383
営業活動によるキャッシュ・フロー2,0432,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△251△355
有形固定資産の売却による収入00
無形資産の取得による支出△319△400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出13△861-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入13996,200
その他の金融資産の取得による支出△259△222
その他の金融資産の売却及び償還による収入63591
その他△2723
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,07395,336

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,757343
短期借入金の返済による支出△16,000△3,100
長期借入金の返済による支出△1,592△4,404
配当金の支払額6△356△6,556
リース負債の返済による支出△310△256
子会社新株予約権の行使による収入23339
非支配持分との取引による収入2-
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△16,266△13,934
現金及び現金同等物の為替変動による影響額242620
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△15,05484,805
現金及び現金同等物の期首残高69,59638,141
現金及び現金同等物の四半期末残高54,542122,946