四半期報告書-第64期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/13 15:54
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,7221,952
非継続事業からの税引前四半期損益(△は損失)6△1
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費748917
固定資産に係る損益25156
持分法による投資損益2055
金融収益△846△57
金融費用26593
その他2△5
利益に対する調整項目合計2161,159
小計2,9453,109
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額1701,486
棚卸資産の増減額△389△197
仕入債務及びその他の債務の増減額179△1,217
その他△67787
営業活動に係る資産・負債の増減合計△107858
小計2,8383,968
利息及び配当金の受取額88
利息の支払額△214△86
法人所得税費用の支払額及び還付額△1,740△947
営業活動によるキャッシュ・フロー8912,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△542△843
有形固定資産の売却による収入90
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入-1,262
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△45
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△50-
その他の金融資産の取得による支出△0△1,316
その他の金融資産の回収による収入815201
その他△228△255
投資活動によるキャッシュ・フロー3△996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)100△2,000
長期借入金の返済による支出△1,732△1,101
配当金の支払額6△178△284
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出-△1,097
子会社新株予約権行使による収入-633
その他△13△2
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,824△3,853
現金及び現金同等物の為替変動による影響額114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△917△1,902
現金及び現金同等物の期首残高25,31426,663
現金及び現金同等物の四半期末残高24,39724,760