四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/13 10:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 1,158 | 2,722 | |
| 非継続事業からの税引前四半期損益(△は損失) | △16 | 6 | |
| 利益に対する調整項目 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 899 | 748 | |
| 固定資産に係る損益 | 28 | 25 | |
| 持分法による投資損失 | 37 | 20 | |
| 金融収益 | △191 | △846 | |
| 金融費用 | 266 | 265 | |
| その他 | △9 | 2 | |
| 利益に対する調整項目合計 | 1,032 | 216 | |
| 小計 | 2,173 | 2,945 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △402 | 170 | |
| 棚卸資産の増減額 | △257 | △389 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 206 | 179 | |
| その他 | △492 | △67 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | △945 | △107 | |
| 小計 | 1,227 | 2,838 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 | |
| 利息の支払額 | △236 | △214 | |
| 法人所得税費用の支払及び還付額 | △793 | △1,740 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 891 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △282 | △542 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 41 | - | |
| 子会社の取得による支出 | △9,182 | - | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △50 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1,391 | △0 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 65 | 815 | |
| その他 | △226 | △228 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,963 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金による収入 | - | 100 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △3 | - | |
| 長期借入による収入 | 5,580 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,630 | △1,732 | |
| 配当金の支払額 | 6 | △142 | △178 |
| その他 | △41 | △13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | △1,824 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | △105 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,097 | △917 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,187 | 25,314 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,090 | 24,397 |