四半期報告書-第63期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/10 10:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 746 | 1,666 | |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | △9 | △5 | |
| 利益に対する調整項目 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 454 | 374 | |
| 固定資産に係る損益 | 14 | 3 | |
| 持分法による投資損益 | 17 | △2 | |
| 金融収益 | △136 | △720 | |
| 金融費用 | 118 | 120 | |
| その他 | △4 | 1 | |
| 利益に対する調整項目合計 | 463 | △223 | |
| 小計 | 1,200 | 1,437 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △780 | 656 | |
| 棚卸資産の増減額 | △375 | △443 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 754 | 41 | |
| その他 | △399 | △174 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | △800 | 80 | |
| 小計 | 399 | 1,518 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 | |
| 利息の支払額 | △114 | △106 | |
| 法人所得税費用の支払額 | △679 | △1,773 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △385 | △356 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95 | △153 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,033 | - | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △50 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △950 | △0 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 25 | 529 | |
| その他 | △136 | △190 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,190 | 135 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入による収入 | - | 100 | |
| 長期借入による収入 | 5,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △650 | △734 | |
| 配当金の支払額 | △142 | △178 | |
| その他 | △3 | △5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,203 | △818 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | △102 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,474 | △1,035 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,187 | 25,314 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,712 | 24,278 |