四半期報告書-第63期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/10 10:32
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益7461,666
非継続事業からの税引前四半期損失△9△5
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費454374
固定資産に係る損益143
持分法による投資損益17△2
金融収益△136△720
金融費用118120
その他△41
利益に対する調整項目合計463△223
小計1,2001,437
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額△780656
棚卸資産の増減額△375△443
仕入債務及びその他の債務の増減額75441
その他△399△174
営業活動に係る資産・負債の増減合計△80080
小計3991,518
利息及び配当金の受取額95
利息の支払額△114△106
法人所得税費用の支払額△679△1,773
営業活動によるキャッシュ・フロー△385△356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△95△153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△9,033-
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△50
その他の金融資産の取得による支出△950△0
その他の金融資産の回収による収入25529
その他△136△190
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,190135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入-100
長期借入による収入5,000-
長期借入金の返済による支出△650△734
配当金の支払額△142△178
その他△3△5
財務活動によるキャッシュ・フロー4,203△818
現金及び現金同等物の為替変動による影響額△1023
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,474△1,035
現金及び現金同等物の期首残高31,18725,314
現金及び現金同等物の四半期末残高24,71224,278