四半期報告書-第8期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/13 9:08
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 8,085 | 7,874 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,792 | 1,738 | ||
| 減損損失 | 316 | 112 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 72 | 157 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,077 | △2,370 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 965 | △2,910 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,431 | △4,327 | ||
| その他 | △890 | △57 | ||
| 小計 | 10,988 | 216 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 7 | ||
| 利息の支払額 | △93 | △155 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,288 | △4,874 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,636 | 2,036 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,273 | △2,770 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △183 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,089 | △2,093 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 278 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △297 | △182 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 10 | 71 | ||
| その他 | 7 | △56 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,214 | △2,165 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,471 | 4,351 | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,304 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △270 | △5,270 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △1,964 | △1,953 | ||
| その他 | 102 | △23 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,300 | △2,896 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | △75 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,887 | △7,908 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,841 | 16,564 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,729 | 8,656 |