四半期報告書-第10期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018/08/10 10:49
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,402 | 3,345 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 583 | 580 | ||
| 減損損失 | - | 14 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 119 | 169 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △198 | 1,385 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,307 | 180 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △682 | △3,338 | ||
| その他 | 607 | 473 | ||
| 小計 | 5,139 | 2,810 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 | ||
| 利息の支払額 | △137 | △193 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,919 | △4,073 | ||
| 法人所得税の還付額 | 20 | 50 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106 | △1,396 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283 | △719 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 163 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △62 | △19 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | - | 12 | ||
| その他 | 18 | △11 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,229 | △575 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 | 405 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △125 | △135 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △972 | △1,294 | ||
| その他 | △1 | △19 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,499 | △1,043 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 106 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432 | △2,909 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,798 | 24,140 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,230 | 21,230 |