四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/13 9:15
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,744 | 11,876 | ||
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 9 | 480 | - | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,448 | 1,221 | ||
| 減損損失 | 0 | 64 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 116 | 42 | ||
| その他の収益及び費用 | 63 | 3 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △116 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,889 | △9,748 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △47,704 | △9,950 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | 48,818 | 10,593 | ||
| その他 | △1,498 | △2,992 | ||
| 小計 | 2,579 | 995 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △22 | △41 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,780 | △6,513 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,394 | 1,948 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179 | △3,607 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △95 | △88 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 88 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,352 | △1,280 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 15 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △107 | △130 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 162 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 216 | - | ||
| その他 | 110 | △122 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,134 | △1,356 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 202 | 9,853 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,304 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △2,354 | △2,754 | ||
| その他 | △254 | △220 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,406 | △13,427 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △163 | △225 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,525 | △18,615 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,297 | 22,908 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,772 | 4,292 |