四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/13 9:15
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益6,74411,876
非継続事業からの税引前四半期利益9480-
減価償却費及び償却費1,4481,221
減損損失064
金融収益及び金融費用11642
その他の収益及び費用633
持分法による投資損益(△は益)-△116
棚卸資産の増減額(△は増加)△5,889△9,748
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△47,704△9,950
営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少)48,81810,593
その他△1,498△2,992
小計2,579995
利息及び配当金の受取額84
利息の支払額△22△41
法人所得税の支払額△3,780△6,513
法人所得税の還付額1,3941,948
営業活動によるキャッシュ・フロー179△3,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△95△88
定期預金の払戻による収入-88
有形固定資産の取得による支出△1,352△1,280
有形固定資産の売却による収入9515
無形資産の取得による支出△107△130
子会社の売却による収入-162
投資の売却、償還による収入216-
その他110△122
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,134△1,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2029,853
長期借入金の返済による支出-△20,304
自己株式の取得による支出-△0
配当金の支払額△2,354△2,754
その他△254△220
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,406△13,427
現金及び現金同等物に係る換算差額△163△225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,525△18,615
現金及び現金同等物の期首残高16,29722,908
現金及び現金同等物の四半期末残高12,7724,292