四半期報告書-第10期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 11:13
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,342 | 9,221 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,690 | 1,743 | ||
| 減損損失 | 43 | 15 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 315 | 675 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,898 | △1,590 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △13,037 | △26,723 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △456 | 1,584 | ||
| その他 | 1,461 | △1,523 | ||
| 小計 | △4,539 | △16,598 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 | ||
| 利息の支払額 | △319 | △661 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,243 | △6,265 | ||
| 法人所得税の還付額 | 953 | 1,366 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,132 | △22,142 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,268 | △1,725 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 221 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △212 | △103 | ||
| 投資の売却、償還による収入 | 5 | 12 | ||
| その他 | 7 | △43 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,295 | △1,739 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,767 | 24,727 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △270 | △1,010 | ||
| 新株の発行による収入 | 5,001 | - | ||
| 自己株式の売却による収入 | 6,252 | 95 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △744 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △874 | - | ||
| 配当金の支払額 | △1,954 | △3,657 | ||
| その他 | △50 | △55 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,871 | 19,354 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 202 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,454 | △4,324 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,798 | 24,140 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,253 | 19,815 |