四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/02/10 10:18
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 17,332 | 19,271 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,870 | 1,990 | ||
| 減損損失 | 58 | 18 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 63 | 845 | ||
| その他の収益及び費用 | 3 | △195 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △202 | △186 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,417 | 11,397 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △18,544 | △61,825 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | 21,570 | 59,068 | ||
| その他 | △8,103 | △5,294 | ||
| 小計 | △3,369 | 25,090 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 108 | ||
| 利息の支払額 | △58 | △107 | ||
| 法人所得税の支払額 | △9,338 | △12,854 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,948 | 2,693 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,812 | 14,930 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △88 | △96 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 144 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,013 | △4,563 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 16 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △178 | △258 | ||
| 子会社の売却による収入 | 162 | - | ||
| その他 | △509 | 648 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,495 | △4,109 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,049 | △18,600 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,783 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,304 | - | ||
| 自己株式の売却による収入 | - | 172 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,785 | ||
| 配当金の支払額 | △5,896 | △7,070 | ||
| その他 | △330 | △390 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516 | △13,889 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △402 | 43 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,193 | △3,025 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,908 | 10,023 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,714 | 6,997 |