四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/10 10:18
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益17,33219,271
減価償却費及び償却費1,8701,990
減損損失5818
金融収益及び金融費用63845
その他の収益及び費用3△195
持分法による投資損益(△は益)△202△186
棚卸資産の増減額(△は増加)△17,41711,397
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△18,544△61,825
営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少)21,57059,068
その他△8,103△5,294
小計△3,36925,090
利息及び配当金の受取額4108
利息の支払額△58△107
法人所得税の支払額△9,338△12,854
法人所得税の還付額1,9482,693
営業活動によるキャッシュ・フロー△10,81214,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△88△96
定期預金の払戻による収入88144
有形固定資産の取得による支出△4,013△4,563
有形固定資産の売却による収入4316
無形資産の取得による支出△178△258
子会社の売却による収入162-
その他△509648
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,495△4,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)27,049△18,600
長期借入れによる収入-13,783
長期借入金の返済による支出△20,304-
自己株式の売却による収入-172
自己株式の取得による支出△0△1,785
配当金の支払額△5,896△7,070
その他△330△390
財務活動によるキャッシュ・フロー516△13,889
現金及び現金同等物に係る換算差額△40243
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△15,193△3,025
現金及び現金同等物の期首残高22,90810,023
現金及び現金同等物の四半期末残高7,7146,997