四半期報告書-第9期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017/08/10 10:28
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,517 | 3,402 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 575 | 583 | ||
| 減損損失 | 1 | - | ||
| 金融収益及び金融費用 | 96 | 119 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 878 | △198 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,448 | 1,307 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 482 | △682 | ||
| その他 | △294 | 607 | ||
| 小計 | 2,808 | 5,139 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △27 | △137 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,089 | △1,919 | ||
| 法人所得税の還付額 | 913 | 20 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608 | 3,106 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △265 | △1,283 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 98 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △51 | △62 | ||
| その他 | △12 | 18 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160 | △1,229 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,627 | △400 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,135 | △125 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △976 | △972 | ||
| その他 | △11 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,496 | △1,499 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △230 | 55 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,277 | 432 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,564 | 10,798 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,287 | 11,230 |