四半期報告書-第14期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022/08/09 11:36
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,831 | 6,108 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 654 | 801 | ||
| 減損損失 | - | 0 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 293 | 1,595 | ||
| その他の収益及び費用 | △94 | △425 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △27 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △847 | △7,419 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △19,154 | 36,232 | ||
| 営業債務及びその他の債務等の増減額(△は減少) | 10,425 | △30,416 | ||
| その他 | 3,205 | △4,104 | ||
| 小計 | 1,291 | 2,344 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 163 | ||
| 利息の支払額 | △32 | △37 | ||
| 法人所得税の支払額 | △7,255 | △4,010 | ||
| 法人所得税の還付額 | 2,693 | 186 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,212 | △1,353 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △95 | △98 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 49 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,754 | △1,598 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 11 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △124 | △185 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 1,371 | ||
| その他 | △42 | 1,109 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,916 | 659 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,872 | 7,793 | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,783 | - | ||
| 配当金の支払額 | △3,522 | △3,527 | ||
| その他 | △79 | △82 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,308 | 4,183 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △238 | △48 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941 | 3,440 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,023 | 6,127 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,964 | 9,568 |