有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,109,568,959円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,650,987円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,049,917,972円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,243,752,044口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7723円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,481,046,919円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 283,365,752円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,197,681,167円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,942,148,212口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0128円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 23,197,144,827円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 486,323,852円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,710,820,975円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,845,431,073口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3482円 |
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