有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,212,100,493円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 69,040,339円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,143,060,154円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,849,745,176口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,047,515,801円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,047,700円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,981,468,101円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,441,264,247口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 21,486,862,308円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 527,144,285円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,959,718,023円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,754,493,182口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7831円 |
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