有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,787,613,417円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 292,799,607円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,494,813,810円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,106,428,741口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9566円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,234,078,493円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,910,271,659円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,323,806,834円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,857,695,968口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1201円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 46,076,922,717円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 516,974,747円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,559,947,970円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,386,936,141口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9481円 |
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