有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 230,609,892,154円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,397,713,509円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,212,178,645円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,255,543,124口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9449円 |
| Ⅰ 資産総額 | 813,384,297,304円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,986,795,677円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,397,501,627円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 298,071,323,631口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6484円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,964,866,108円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 193,420,598円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,771,445,510円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,582,771,315口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9979円 |
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