有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 111,092,884,311円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 467,270,593円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,625,613,718円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,312,181,319口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855円 |
| Ⅰ 資産総額 | 291,103,782,227円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,021,342円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,997,760,885円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,046,499,608口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4643円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 396,328,127,511円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,553,581,181円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,774,546,330円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,200,808,717口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2324円 |
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