有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,780,230,907円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,835,000円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,771,395,907円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,385,921,890口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8599円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,728,818,792円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 111,570,200円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,617,248,592円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,985,371口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 20,062,091,267円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,062,091,267円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,893,574,056口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8416円 |
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