有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)
| Ⅰ 資産総額 | 139,269,388,698円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,911,185,429円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,358,203,269円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,455,593,782口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0815円 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,827,644,298円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,541,612,663円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,286,031,635円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,639,544,003口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9265円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 762,833,457,387円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 349,065円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,833,108,322円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,875,123,594口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4537円 |
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