有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/31-2024/12/02)
| Ⅰ 資産総額 | 166,830,951,306円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,347,531,989円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,483,419,317円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,271,149,720口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6432円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,719,010,584円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,126,464,659円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,592,545,925円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,748,590,023口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0300円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 1,450,571,117,157円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,450,571,117,157円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,637,910,269口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.7649円 |
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