有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,928,818,156円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,422,509円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,395,647円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,215,915,988口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9221円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,984,875,561円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,244,167,858円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,740,707,703円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,947,881,875口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2537円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 23,582,569,998円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342,153,664円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,240,416,334円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,160,957,186口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9927円 |
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